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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 151.00 | 56 328.00 | 11 823.00 | 68 151.00 |
AH Fonds commercial | 315 500.00 | | 315 500.00 | 315 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 236.00 | 181 829.00 | 75 407.00 | 257 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 755.00 | 198 761.00 | 118 994.00 | 317 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 644.00 | 436 919.00 | 636 724.00 | 1 073 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 671.00 | | 173 671.00 | 173 671.00 |
BZ Autres créances | 462 632.00 | | 462 632.00 | 462 632.00 |
CF Disponibilités | 1 078 783.00 | | 1 078 783.00 | 1 078 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 797.00 | | 1 803 797.00 | 1 803 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 440.00 | 436 919.00 | 2 440 521.00 | 2 877 440.00 |
CU Autres participations | 115 001.00 | | 115 001.00 | 115 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 41 248.00 | 43 213.00 | | 41 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 331.00 | 1 395 435.00 | | 1 638 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 978.00 | 1 663 048.00 | | 1 903 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 458.00 | 60 562.00 | | 69 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 617.00 | 57 089.00 | | 64 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 708.00 | 145 145.00 | | 151 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 761.00 | 261 512.00 | | 250 761.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 543.00 | 524 384.00 | | 536 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 521.00 | 2 187 432.00 | | 2 440 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 036.00 | 498 046.00 | | 503 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 237.00 | | 144 067.00 | 974 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 661.00 | 1 073 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 661.00 | 574 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 651.00 | | | 383 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 585.00 | | 144 067.00 | 475 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 001.00 | | | 115 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 157.00 | 82 458.00 | 36 696.00 | 391 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 417.00 | 5 911.00 | | 50 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 740.00 | 76 547.00 | 36 696.00 | 340 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 708.00 | 151 708.00 | | 151 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 308.00 | 84 308.00 | | 84 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 318.00 | 62 318.00 | | 62 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
UX Autres créances clients | 173 671.00 | 173 671.00 | | 173 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 458.00 | 35 951.00 | 33 506.00 | 69 458.00 |
VI Groupe et associés | 64 617.00 | 64 617.00 | | 64 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 632.00 | 462 632.00 | | 462 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 944.00 | 655 944.00 | | 655 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 543.00 | 503 036.00 | 33 506.00 | 536 543.00 |