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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 39 828.00 | 17 605.00 | 22 222.00 | 39 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 505.00 | 26 288.00 | 13 216.00 | 39 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 099.00 | 65 558.00 | 16 540.00 | 82 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 258.00 | 112 961.00 | 52 296.00 | 165 258.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BZ Autres créances | 167 712.00 | | 167 712.00 | 167 712.00 |
CF Disponibilités | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 128.00 | | 217 128.00 | 217 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 387.00 | 112 961.00 | 269 425.00 | 382 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 913.00 | | | 99 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 743.00 | | | 44 743.00 |
EA Autres dettes | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 425.00 | | | 269 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 632.00 | | | 98 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 213.00 | | 744 213.00 | 744 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 213.00 | | 744 213.00 | 744 213.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 838.00 | |
GE Autres charges | | | 90 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | | | 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 181.00 | | | 754 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 301.00 | | | 727 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 643.00 | | 2 615.00 | 162 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 817.00 | | 2 615.00 | 158 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 122.00 | 14 838.00 | | 98 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 613.00 | 14 838.00 | | 94 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
VP Divers | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 029.00 | 167 712.00 | 316.00 | 168 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 632.00 | 98 632.00 | | 98 632.00 |