| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 43 830.00 | 7 512.00 | 36 318.00 | 43 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 296.00 | 17 374.00 | 12 921.00 | 30 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 995.00 | 65 647.00 | 22 348.00 | 87 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 277.00 | 94 042.00 | 247 234.00 | 341 277.00 |
BT Marchandises | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BZ Autres créances | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
CF Disponibilités | 63 844.00 | | 63 844.00 | 63 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 858.00 | | 88 858.00 | 88 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 136.00 | 94 042.00 | 336 093.00 | 430 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DL TOTAL (I) | 68 879.00 | | | 68 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 215.00 | | | 148 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 213.00 | | | 267 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 093.00 | | | 336 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 241.00 | | | 230 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 057.00 | | 42 220.00 | 299 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 300.00 | | 3 821.00 | 158 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 247.00 | | 38 398.00 | 137 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 444.00 | 15 598.00 | | 78 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 935.00 | 15 598.00 | | 74 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 493.00 | 139 493.00 | | 139 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 329.00 | | 175 329.00 | 175 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VB T. V. A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 393.00 | 12 421.00 | 36 972.00 | 49 393.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 324.00 | 21 677.00 | 175 646.00 | 197 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 213.00 | 230 241.00 | 36 972.00 | 267 213.00 |