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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 43 830.00 | 16 278.00 | 27 552.00 | 43 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 417.00 | 23 905.00 | 8 512.00 | 32 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 513.00 | 23 096.00 | 12 417.00 | 35 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 528.00 | 66 788.00 | 215 739.00 | 282 528.00 |
BT Marchandises | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 191.00 | | 8 191.00 | 8 191.00 |
BZ Autres créances | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
CF Disponibilités | 24 766.00 | | 24 766.00 | 24 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 595.00 | | 56 595.00 | 56 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 123.00 | 66 788.00 | 272 334.00 | 339 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 895.00 | | | -27 895.00 |
DL TOTAL (I) | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 979.00 | | | 201 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 334.00 | | | 272 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 065.00 | | | 190 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 521.00 | | -7 017.00 | 347 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 975.00 | 282 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 975.00 | 111 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 983.00 | | 1 753.00 | 167 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 028.00 | | -8 770.00 | 176 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 930.00 | 15 833.00 | 57 975.00 | 108 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 421.00 | 15 833.00 | 57 975.00 | 105 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 941.00 | | 166 941.00 | 166 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VB T. V. A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 505.00 | 12 592.00 | 11 914.00 | 24 505.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 826.00 | 18 569.00 | 167 257.00 | 185 826.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 979.00 | 190 065.00 | 11 914.00 | 201 979.00 |