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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 43 830.00 | 3 129.00 | 40 701.00 | 43 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 474.00 | 11 449.00 | 15 025.00 | 26 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 995.00 | 60 357.00 | 27 638.00 | 87 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 057.00 | 78 444.00 | 220 612.00 | 299 057.00 |
BT Marchandises | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BZ Autres créances | 53 272.00 | | 53 272.00 | 53 272.00 |
CF Disponibilités | 53 173.00 | | 53 173.00 | 53 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 116.00 | | 122 116.00 | 122 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 173.00 | 78 444.00 | 342 728.00 | 421 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 314.00 | | | -91 314.00 |
DL TOTAL (I) | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
EA Autres dettes | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 291.00 | | | 276 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 728.00 | | | 342 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 383.00 | | | 233 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 730.00 | | 227 166.00 | 217 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 137 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 840.00 | 299 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 772.00 | 158 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 837.00 | | 90 235.00 | 213 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | 136 931.00 | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 968.00 | 40 934.00 | 99 451.00 | 136 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 459.00 | 40 934.00 | 99 451.00 | 133 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 931.00 | | 136 931.00 | 136 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 287.00 | 13 380.00 | 42 907.00 | 56 287.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 519.00 | 53 272.00 | 137 247.00 | 190 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 291.00 | 233 383.00 | 42 907.00 | 276 291.00 |