| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 39 828.00 | 22 915.00 | 16 912.00 | 39 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 340.00 | 35 381.00 | 5 959.00 | 41 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 323.00 | 75 162.00 | 12 160.00 | 87 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 730.00 | 136 968.00 | 80 762.00 | 217 730.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
BZ Autres créances | 173 349.00 | | 173 349.00 | 173 349.00 |
CF Disponibilités | 49 850.00 | | 49 850.00 | 49 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 345.00 | | 236 345.00 | 236 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 076.00 | 136 968.00 | 317 107.00 | 454 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 591.00 | | | 98 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
DL TOTAL (I) | 157 751.00 | | | 157 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
EA Autres dettes | 86 530.00 | | | 86 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 107.00 | | | 317 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 355.00 | | | 159 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 891.00 | | 713 891.00 | 713 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 891.00 | | 713 891.00 | 713 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 482.00 | |
GE Autres charges | | | 83 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 337.00 | | | 729 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 177.00 | | | 714 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 555.00 | | 47 175.00 | 170 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 719.00 | | 47 117.00 | 166 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | 57.00 | 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 485.00 | 11 476.00 | | 125 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 976.00 | 11 476.00 | | 121 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 633.00 | 37 633.00 | | 37 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VP Divers | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 734.00 | 173 349.00 | 384.00 | 173 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 355.00 | 159 355.00 | | 159 355.00 |