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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 39 828.00 | 20 260.00 | 19 567.00 | 39 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 340.00 | 31 046.00 | 10 293.00 | 41 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 551.00 | 70 669.00 | 14 881.00 | 85 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 555.00 | 125 485.00 | 45 069.00 | 170 555.00 |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 161 894.00 | | 161 894.00 | 161 894.00 |
CF Disponibilités | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 867.00 | | 198 867.00 | 198 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 422.00 | 125 485.00 | 243 937.00 | 369 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 201.00 | | | -28 201.00 |
DL TOTAL (I) | 142 591.00 | | | 142 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | | | 28 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
EA Autres dettes | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 937.00 | | | 243 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 345.00 | | | 101 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 865.00 | | 718 865.00 | 718 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 865.00 | | 718 865.00 | 718 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 89 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 911.00 | | | 737 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 112.00 | | | 766 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 201.00 | | | -28 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 258.00 | | 5 297.00 | 165 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 432.00 | | 5 286.00 | 161 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 10.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 961.00 | 12 524.00 | | 112 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 452.00 | 12 524.00 | | 109 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VP Divers | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 641.00 | 162 314.00 | 327.00 | 162 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 345.00 | 101 345.00 | | 101 345.00 |