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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AP Constructions | 43 830.00 | 11 895.00 | 31 935.00 | 43 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 157.00 | 23 625.00 | 12 532.00 | 36 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 995.00 | 69 900.00 | 18 094.00 | 87 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 521.00 | 108 930.00 | 238 591.00 | 347 521.00 |
BT Marchandises | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 29 073.00 | | 29 073.00 | 29 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 550.00 | | 48 550.00 | 48 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 071.00 | 108 930.00 | 287 141.00 | 396 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
DL TOTAL (I) | 98 251.00 | | | 98 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 192.00 | | | 89 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 889.00 | | | 188 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 141.00 | | | 287 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 277.00 | | 6 244.00 | 341 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 122.00 | | 5 861.00 | 162 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 646.00 | | 383.00 | 175 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 042.00 | 14 887.00 | | 94 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 533.00 | 14 887.00 | | 90 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 064.00 | 27 064.00 | | 27 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 712.00 | | 175 712.00 | 175 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 972.00 | 12 466.00 | 24 505.00 | 36 972.00 |
VI Groupe et associés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 901.00 | 14 872.00 | 176 028.00 | 190 901.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 889.00 | 164 384.00 | 24 505.00 | 188 889.00 |