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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 534 875.00 | 219 191.00 | 315 684.00 | 534 875.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 095.00 | 219 191.00 | 318 904.00 | 538 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
072 Créances – Autres | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
084 Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
110 Total général Actif | 627 530.00 | 219 191.00 | 408 339.00 | 627 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 388 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 505.00 | 58 988.00 | | 39 505.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 559.00 | 118 339.00 | | 135 559.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 669.00 | | |
230 Autres produits | | 28 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 063.00 | 219 997.00 | | 175 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 905.00 | 24 204.00 | | 3 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 838.00 | 13 818.00 | | 15 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -305.00 | 1 915.00 | | -305.00 |
242 Autres charges externes. | 79 566.00 | 86 574.00 | | 79 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 134.00 | | 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
252 Charges sociales | 3 355.00 | 2 369.00 | | 3 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 350.00 | 76 507.00 | | 74 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 290.00 | 205 521.00 | | 177 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 227.00 | 14 475.00 | | -2 227.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 567.00 | 11 047.00 | | 17 567.00 |
294 Charges financières | 4 555.00 | 6 683.00 | | 4 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | 15 262.00 | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 324.00 | 3 581.00 | | 10 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 700.00 | | | 501 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 876.00 | | | 17 876.00 |