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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 857 746.00 | 415 257.00 | 442 489.00 | 857 746.00 |
040 Immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 860 972.00 | 415 257.00 | 445 715.00 | 860 972.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 695.00 | | 72 695.00 | 72 695.00 |
072 Créances – Autres | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
084 Disponibilités | 21 736.00 | | 21 736.00 | 21 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 932.00 | | 197 932.00 | 197 932.00 |
110 Total général Actif | 1 058 904.00 | 415 257.00 | 643 647.00 | 1 058 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 331 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 643 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 242 433.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 87 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 107 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 535.00 | 10 598.00 | | 41 535.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 084.00 | 169 131.00 | | 214 084.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 8 000.00 | | -8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 923.00 | 6 062.00 | | 11 923.00 |
230 Autres produits | | 12 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 542.00 | 205 792.00 | | 259 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 334.00 | 1 142.00 | | 9 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 477.00 | 17 488.00 | | 25 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 590.00 | -1 040.00 | | 1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 77 393.00 | 83 647.00 | | 77 393.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 49.00 | | 473.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
252 Charges sociales | 6 137.00 | 4 841.00 | | 6 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112 254.00 | 95 069.00 | | 112 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 658.00 | 201 196.00 | | 232 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 884.00 | 4 596.00 | | 26 884.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
294 Charges financières | 5 669.00 | 3 001.00 | | 5 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 846.00 | 1 822.00 | | 95 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 373.00 | -224.00 | | 12 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 242 433.00 | | | 242 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 722 313.00 | | | 722 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 242 433.00 | | | 242 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 743.00 | | | -8 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 347.00 | | | 51 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 714.00 | | | 19 714.00 |