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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 865 546.00 | 555 330.00 | 310 216.00 | 865 546.00 |
040 Immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 868 775.00 | 555 330.00 | 313 445.00 | 868 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
072 Créances – Autres | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
084 Disponibilités | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
110 Total général Actif | 962 825.00 | 555 330.00 | 407 495.00 | 962 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 41 535.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 014.00 | 214 084.00 | | 184 014.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 234.00 | 11 923.00 | | 1 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 248.00 | 259 542.00 | | 185 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 9 334.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 165.00 | 25 477.00 | | 24 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | 1 590.00 | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 46 733.00 | 77 393.00 | | 46 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 711.00 | 473.00 | | 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
252 Charges sociales | 6 399.00 | 6 137.00 | | 6 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 073.00 | 112 254.00 | | 140 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 496.00 | 232 658.00 | | 217 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 248.00 | 26 884.00 | | -32 248.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 230.00 | 87 000.00 | | 129 230.00 |
294 Charges financières | 2 245.00 | 5 669.00 | | 2 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 95 846.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 94 809.00 | 12 373.00 | | 94 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 746.00 | | | 857 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 919.00 | | | 12 919.00 |