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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 976 146.00 | 602 203.00 | 373 943.00 | 976 146.00 |
040 Immobilisations financières | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 979 378.00 | 602 203.00 | 377 175.00 | 979 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 593.00 | | 20 593.00 | 20 593.00 |
072 Créances – Autres | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
084 Disponibilités | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 833.00 | | 99 833.00 | 99 833.00 |
110 Total général Actif | 1 079 211.00 | 602 203.00 | 477 008.00 | 1 079 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 176 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 435.00 | 184 014.00 | | 129 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 487.00 | 1 234.00 | | 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 484.00 | 185 248.00 | | 137 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 216.00 | 24 165.00 | | 12 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | -584.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 51 985.00 | 46 733.00 | | 51 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 711.00 | | 874.00 |
252 Charges sociales | 5 337.00 | 6 399.00 | | 5 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 376.00 | 140 073.00 | | 108 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 168.00 | 217 496.00 | | 179 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 684.00 | -32 248.00 | | -41 684.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 71.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 060.00 | 129 230.00 | | 60 060.00 |
294 Charges financières | 4 906.00 | 2 245.00 | | 4 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 877.00 | 94 809.00 | | 8 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 865 546.00 | | | 865 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 176 600.00 | | | 176 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 786.00 | | | 11 786.00 |