| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 722 313.00 | 314 260.00 | 408 053.00 | 722 313.00 |
040 Immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 536.00 | 314 260.00 | 411 276.00 | 725 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
072 Créances – Autres | 88 826.00 | | 88 826.00 | 88 826.00 |
084 Disponibilités | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 779.00 | | 121 779.00 | 121 779.00 |
110 Total général Actif | 847 315.00 | 314 260.00 | 533 055.00 | 847 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 314 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 438.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 598.00 | 39 505.00 | | 10 598.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 131.00 | 135 559.00 | | 169 131.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
230 Autres produits | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 792.00 | 175 063.00 | | 205 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 142.00 | 3 905.00 | | 1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 488.00 | 15 838.00 | | 17 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | -305.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 83 647.00 | 79 566.00 | | 83 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 49.00 | | | 49.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 582.00 | | 49.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 47 878.00 | | | 47 878.00 |
252 Charges sociales | 4 841.00 | 3 355.00 | | 4 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 069.00 | 74 350.00 | | 95 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 196.00 | 177 290.00 | | 201 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 596.00 | -2 227.00 | | 4 596.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 567.00 | | |
294 Charges financières | 3 001.00 | 4 555.00 | | 3 001.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | 463.00 | | 1 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -224.00 | 10 324.00 | | -224.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 187 438.00 | | | 187 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 875.00 | | | 534 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 438.00 | | | 187 438.00 |