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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 053 366.00 | 636 949.00 | 416 417.00 | 1 053 366.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 053 601.00 | 636 949.00 | 416 652.00 | 1 053 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 359.00 | | 49 359.00 | 49 359.00 |
072 Créances – Autres | 53 711.00 | | 53 711.00 | 53 711.00 |
084 Disponibilités | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
110 Total général Actif | 1 227 551.00 | 636 949.00 | 590 602.00 | 1 227 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 309.00 | 7 562.00 | | 8 309.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 583.00 | 129 435.00 | | 231 583.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 487.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 893.00 | 137 484.00 | | 239 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 931.00 | 12 216.00 | | 26 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | 380.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 67 600.00 | 51 985.00 | | 67 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | 874.00 | | 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
252 Charges sociales | 9 976.00 | 5 337.00 | | 9 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 121 246.00 | 108 376.00 | | 121 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 687.00 | 179 168.00 | | 236 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 205.00 | -41 684.00 | | 3 205.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 116.00 | 60 060.00 | | 48 116.00 |
294 Charges financières | 4 076.00 | 4 906.00 | | 4 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 4 596.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 247.00 | 8 877.00 | | 47 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 146.00 | | | 976 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 087.00 | | | 18 087.00 |