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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 177 566.00 | 783 026.00 | 394 540.00 | 1 177 566.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 177 804.00 | 783 026.00 | 394 778.00 | 1 177 804.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
072 Créances – Autres | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
084 Disponibilités | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 793.00 | | 236 793.00 | 236 793.00 |
110 Total général Actif | 1 414 597.00 | 783 026.00 | 631 571.00 | 1 414 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 361 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 150.00 | 8 309.00 | | 10 150.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 535.00 | 231 583.00 | | 359 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 685.00 | 239 893.00 | | 369 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 600.00 | 10 260.00 | | 4 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 346.00 | 26 931.00 | | 49 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | 204.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 145 461.00 | 67 600.00 | | 145 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 469.00 | | | 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 470.00 | | 1 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 231.00 | 9 976.00 | | 15 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 150 570.00 | 121 246.00 | | 150 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 364.00 | 236 687.00 | | 396 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 678.00 | 3 205.00 | | -26 678.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 596.00 | 48 116.00 | | 31 596.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | 4 076.00 | | 1 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 307.00 | 1.00 | | 3 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 259.00 | 47 247.00 | | 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 053 366.00 | | | 1 053 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 564.00 | | | 37 564.00 |