| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 1 848.00 | 1 493.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 730.00 | 21 289.00 | 43 441.00 | 64 730.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 863 771.00 | 23 137.00 | 840 634.00 | 863 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BZ Autres créances | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
CF Disponibilités | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 254.00 | | 92 254.00 | 92 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 025.00 | 23 137.00 | 932 888.00 | 956 025.00 |
CU Autres participations | 795 700.00 | | 795 700.00 | 795 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 620.00 | 319 620.00 | | 319 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 1 000.00 | | 31 962.00 |
DG Autres réserves | 280 935.00 | 185 077.00 | | 280 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 733.00 | 126 820.00 | | 91 733.00 |
DL TOTAL (I) | 724 250.00 | 632 517.00 | | 724 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 407.00 | 86 049.00 | | 133 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 855.00 | 10 611.00 | | 25 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 5 026.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 48 990.00 | | 37 129.00 |
EA Autres dettes | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 638.00 | 150 675.00 | | 208 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 888.00 | 783 193.00 | | 932 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 503.00 | 135 355.00 | | 134 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FG Production vendue services | 396 210.00 | | 396 210.00 | 396 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 591.00 | | 398 591.00 | 398 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 615.00 | 1 583.00 | | 1 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 119.00 | 46 802.00 | | 50 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | 17 800.00 | | 23 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 800.00 | 17 800.00 | | 23 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 934.00 | 17 489.00 | | 22 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 934.00 | 17 489.00 | | 22 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | 311.00 | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 17 948.00 | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 777.00 | 490 525.00 | | 491 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 045.00 | 363 705.00 | | 400 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 733.00 | 126 820.00 | | 91 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 349.00 | | 197 511.00 | 695 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 088.00 | 863 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 088.00 | 64 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | 1 141.00 | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | | 40 370.00 | 53 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 700.00 | | 156 000.00 | 639 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 405.00 | 5 904.00 | 6 154.00 | 23 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 961.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | 4 943.00 | 6 154.00 | 22 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | | | 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 100.00 | 58 965.00 | 74 135.00 | 133 100.00 |
VI Groupe et associés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 380.00 | 39 380.00 | 74 135.00 | 39 380.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 638.00 | 134 503.00 | 74 135.00 | 208 638.00 |