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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 153.00 | 35 403.00 | 27 750.00 | 63 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 786.00 | 38 744.00 | 1 036 042.00 | 1 074 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BZ Autres créances | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CF Disponibilités | 171 757.00 | | 171 757.00 | 171 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 054.00 | | 220 054.00 | 220 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 840.00 | 38 744.00 | 1 256 097.00 | 1 294 840.00 |
CU Autres participations | 1 008 292.00 | | 1 008 292.00 | 1 008 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 319 620.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
DG Autres réserves | 292 750.00 | 587 826.00 | | 292 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 798.00 | 115 304.00 | | 91 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 510.00 | 1 054 712.00 | | 1 116 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 113.00 | 124 759.00 | | 71 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 15 888.00 | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 4 284.00 | | 14 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 376.00 | 59 109.00 | | 52 376.00 |
EA Autres dettes | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 587.00 | 204 040.00 | | 139 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 097.00 | 1 258 752.00 | | 1 256 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 613.00 | 153 621.00 | | 128 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
FG Production vendue services | 544 503.00 | | 544 503.00 | 544 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 140.00 | | 550 140.00 | 550 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 673.00 | 252.00 | | 673.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 175.00 | 76 041.00 | | 69 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 733.00 | 132.00 | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 21 500.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 9 273.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 12 759.00 | | 15 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 261.00 | 660 205.00 | | 611 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 464.00 | 544 901.00 | | 519 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 798.00 | 115 304.00 | | 91 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 373.00 | | 30 580.00 | 1 049 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 186.00 | 1 074 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 186.00 | 63 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 741.00 | | 30 580.00 | 37 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 292.00 | | | 1 008 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 457.00 | 9 473.00 | 5 186.00 | 34 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 116.00 | 9 473.00 | 5 186.00 | 31 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UX Autres créances clients | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 713.00 | 59 739.00 | 10 974.00 | 70 713.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VW T.V.A. | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 375.00 | 128 401.00 | 10 974.00 | 139 375.00 |