| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 473.00 | 47 657.00 | 23 815.00 | 71 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 105.00 | 50 998.00 | 1 032 107.00 | 1 083 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 811.00 | | 253 811.00 | 253 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 916.00 | 50 998.00 | 1 285 918.00 | 1 336 916.00 |
CU Autres participations | 1 008 292.00 | | 1 008 292.00 | 1 008 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 620.00 | 319 620.00 | | 319 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
DG Autres réserves | 525 215.00 | 458 950.00 | | 525 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 611.00 | 86 265.00 | | 92 611.00 |
DL TOTAL (I) | 969 408.00 | 896 797.00 | | 969 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 144.00 | 109 895.00 | | 199 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 553.00 | 68 869.00 | | 72 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 5 334.00 | | 1 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 942.00 | 67 468.00 | | 42 942.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 644.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 510.00 | 252 211.00 | | 316 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 918.00 | 1 149 009.00 | | 1 285 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 385.00 | 192 471.00 | | 204 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
FG Production vendue services | 560 636.00 | | 560 636.00 | 560 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 158.00 | | 563 158.00 | 563 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 940.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 144.00 | 2 046.00 | | 2 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 554.00 | 69 797.00 | | 87 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 2 921.00 | | 7 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 023.00 | 564 361.00 | | 650 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 412.00 | 478 096.00 | | 557 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 611.00 | 86 265.00 | | 92 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 640.00 | | 153 087.00 | 976 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 621.00 | 1 083 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 621.00 | 71 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 599.00 | | 3 495.00 | 114 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 700.00 | | 149 592.00 | 858 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 255.00 | 20 940.00 | 21 178.00 | 51 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 152.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 066.00 | 20 788.00 | 21 178.00 | 48 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 741.00 | 85 794.00 | 123 946.00 | 209 741.00 |
VI Groupe et associés | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 331.00 | 204 385.00 | 123 946.00 | 328 331.00 |