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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 741.00 | 31 098.00 | 6 643.00 | 37 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 373.00 | 34 439.00 | 1 014 935.00 | 1 049 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
BZ Autres créances | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
CF Disponibilités | 181 653.00 | | 181 653.00 | 181 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 818.00 | | 243 818.00 | 243 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 191.00 | 34 439.00 | 1 258 752.00 | 1 293 191.00 |
CU Autres participations | 1 008 292.00 | | 1 008 292.00 | 1 008 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 620.00 | 319 620.00 | | 319 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
DG Autres réserves | 587 826.00 | 525 215.00 | | 587 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 304.00 | 92 611.00 | | 115 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 712.00 | 969 408.00 | | 1 054 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 759.00 | 199 144.00 | | 124 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 888.00 | 72 553.00 | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 1 783.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 109.00 | 42 942.00 | | 59 109.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 040.00 | 316 510.00 | | 204 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 752.00 | 1 285 918.00 | | 1 258 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 621.00 | 204 385.00 | | 153 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
FG Production vendue services | 558 619.00 | | 558 619.00 | 558 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 409.00 | | 564 409.00 | 564 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 529.00 | 2 144.00 | | 2 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 041.00 | 87 554.00 | | 76 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 25 083.00 | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 25 083.00 | | 21 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 227.00 | 25 443.00 | | 12 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 227.00 | 25 443.00 | | 12 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 273.00 | -360.00 | | 9 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 759.00 | 7 233.00 | | 12 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 205.00 | 650 023.00 | | 660 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 901.00 | 557 412.00 | | 544 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 304.00 | 92 611.00 | | 115 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 105.00 | | 1 432.00 | 1 083 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 164.00 | 1 049 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 164.00 | 37 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 473.00 | | 1 432.00 | 71 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 292.00 | | | 1 008 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 016.00 | 6 378.00 | 22 937.00 | 51 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | 6 378.00 | 22 937.00 | 47 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UX Autres créances clients | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 946.00 | 73 528.00 | 50 419.00 | 123 946.00 |
VI Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 794.00 | | | 85 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 840.00 | 60 840.00 | | 60 840.00 |
VW T.V.A. | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 040.00 | 153 621.00 | 50 419.00 | 204 040.00 |