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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 2 808.00 | 533.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 449.00 | 35 287.00 | 78 162.00 | 113 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 490.00 | 38 095.00 | 874 395.00 | 912 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 146.00 | | 68 146.00 | 68 146.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 800.00 | | 171 800.00 | 171 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 290.00 | 38 095.00 | 1 046 195.00 | 1 084 290.00 |
CU Autres participations | 795 700.00 | | 795 700.00 | 795 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 620.00 | 319 620.00 | | 319 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
DG Autres réserves | 372 668.00 | 280 935.00 | | 372 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 282.00 | 91 733.00 | | 86 282.00 |
DL TOTAL (I) | 810 532.00 | 724 250.00 | | 810 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 357.00 | 133 407.00 | | 104 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 571.00 | 25 855.00 | | 86 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 518.00 | | 6 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 669.00 | 37 129.00 | | 38 669.00 |
EA Autres dettes | | 5 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 663.00 | 208 638.00 | | 235 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 195.00 | 932 888.00 | | 1 046 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 003.00 | 134 503.00 | | 199 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 410 802.00 | | 410 802.00 | 410 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 744.00 | | 412 744.00 | 412 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 867.00 | 1 615.00 | | 5 867.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 370.00 | 50 119.00 | | 60 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 23 800.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 866.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 751.00 | | 3 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 949.00 | 491 777.00 | | 481 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 668.00 | 400 045.00 | | 395 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 282.00 | 91 733.00 | | 86 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 771.00 | | 48 719.00 | 863 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 730.00 | | 48 719.00 | 64 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 700.00 | | | 795 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 155.00 | 14 958.00 | | 23 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 960.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 13 998.00 | | 21 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 68 146.00 | | | 68 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 176.00 | 67 516.00 | 36 660.00 | 104 176.00 |
VI Groupe et associés | 86 571.00 | 86 571.00 | | 86 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 924.00 | | | 70 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 130.00 | 82 130.00 | | 82 130.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 663.00 | 199 003.00 | 36 660.00 | 235 663.00 |