| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 35 751.00 | 26 894.00 | 62 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 527.00 | 39 092.00 | 1 025 436.00 | 1 064 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 110 658.00 | | 110 658.00 | 110 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 753.00 | | 159 753.00 | 159 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 281.00 | 39 092.00 | 1 185 189.00 | 1 224 281.00 |
CU Autres participations | 998 542.00 | | 998 542.00 | 998 542.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
DG Autres réserves | 314 548.00 | 292 750.00 | | 314 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 639.00 | 91 798.00 | | 72 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 149.00 | 1 116 510.00 | | 1 119 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 981.00 | 71 113.00 | | 10 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 082.00 | 154.00 | | 10 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 212.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 14 559.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 678.00 | 52 376.00 | | 42 678.00 |
EA Autres dettes | | 1 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 040.00 | 139 587.00 | | 66 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 189.00 | 1 256 097.00 | | 1 185 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 466.00 | 128 613.00 | | 64 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 536 650.00 | | 536 650.00 | 536 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 650.00 | | 536 650.00 | 536 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 165.00 | 673.00 | | 1 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 120.00 | 69 175.00 | | 75 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 1 733.00 | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 756.00 | 1 417.00 | | 9 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 1 417.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 15 890.00 | | 11 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 720.00 | 611 261.00 | | 596 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 081.00 | 519 464.00 | | 524 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 639.00 | 91 798.00 | | 72 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 768.00 | | 6 880.00 | 1 074 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 998 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 139.00 | 1 064 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 389.00 | 62 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 135.00 | | 6 880.00 | 63 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 292.00 | | | 1 008 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 744.00 | 7 737.00 | 7 389.00 | 38 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 7 737.00 | 7 389.00 | 35 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UX Autres créances clients | 42 854.00 | 42 854.00 | | 42 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 974.00 | 9 399.00 | 1 574.00 | 10 974.00 |
VI Groupe et associés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 739.00 | | | 59 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 040.00 | 64 466.00 | 1 574.00 | 66 040.00 |