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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 341.00 | 3 189.00 | 152.00 | 3 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 599.00 | 48 048.00 | 66 551.00 | 114 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 640.00 | 51 237.00 | 932 403.00 | 983 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
BZ Autres créances | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CF Disponibilités | 161 503.00 | | 161 503.00 | 161 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 606.00 | | 216 606.00 | 216 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 245.00 | 51 237.00 | 1 149 009.00 | 1 200 245.00 |
CU Autres participations | 865 700.00 | | 865 700.00 | 865 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 620.00 | 319 620.00 | | 319 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
DG Autres réserves | 458 950.00 | 372 668.00 | | 458 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 265.00 | 86 282.00 | | 86 265.00 |
DL TOTAL (I) | 896 797.00 | 810 532.00 | | 896 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 895.00 | 104 357.00 | | 109 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 869.00 | 86 571.00 | | 68 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 6 067.00 | | 5 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 468.00 | 38 669.00 | | 67 468.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 211.00 | 235 663.00 | | 252 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 009.00 | 1 046 195.00 | | 1 149 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 471.00 | 199 003.00 | | 192 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
FG Production vendue services | 487 526.00 | | 487 526.00 | 487 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 486.00 | | 494 486.00 | 494 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 792.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 046.00 | 5 867.00 | | 2 046.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 797.00 | 60 370.00 | | 69 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 3 788.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 361.00 | 481 949.00 | | 564 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 096.00 | 395 668.00 | | 478 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 265.00 | 86 282.00 | | 86 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 490.00 | | 79 800.00 | 912 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 983 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 650.00 | 114 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 449.00 | | 9 800.00 | 113 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 700.00 | | 70 000.00 | 795 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 113.00 | 21 792.00 | 8 650.00 | 38 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 381.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | 21 411.00 | 8 650.00 | 35 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UX Autres créances clients | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 818.00 | 50 077.00 | 59 741.00 | 109 818.00 |
VI Groupe et associés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 369.00 | 53 369.00 | | 53 369.00 |
VW T.V.A. | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 211.00 | 192 471.00 | 59 741.00 | 252 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |