| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606 620.00 | 5 439 173.00 | 1 167 447.00 | 6 606 620.00 |
AH Fonds commercial | 57 508 612.00 | 38 317 714.00 | 19 190 898.00 | 57 508 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
AN Terrains | 300 551.00 | 189 722.00 | 110 829.00 | 300 551.00 |
AP Constructions | 778 205.00 | 763 958.00 | 14 247.00 | 778 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 041 726.00 | 102 044 460.00 | 15 997 266.00 | 118 041 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344 587.00 | 3 578 861.00 | 765 725.00 | 4 344 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 011 537.00 | | 3 011 537.00 | 3 011 537.00 |
AX Avances et acomptes | 52 690.00 | | 52 690.00 | 52 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 121 413.00 | | 2 121 413.00 | 2 121 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422 993.00 | | 422 993.00 | 422 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 085 821.00 | 164 012 293.00 | 43 073 527.00 | 207 085 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 517 905.00 | | 517 905.00 | 517 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 293 871.00 | 1 980 666.00 | 30 313 204.00 | 32 293 871.00 |
BZ Autres créances | 6 555 390.00 | | 6 555 390.00 | 6 555 390.00 |
CF Disponibilités | 1 916 624.00 | | 1 916 624.00 | 1 916 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791 208.00 | | 4 791 208.00 | 4 791 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 075 000.00 | 1 980 666.00 | 44 094 333.00 | 46 075 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 160 821.00 | 165 992 960.00 | 87 167 860.00 | 253 160 821.00 |
CU Autres participations | 9 372 128.00 | 9 222 128.00 | 149 999.00 | 9 372 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | | 4 456 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 496.00 | 2 439 496.00 | | 2 439 496.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 911 709.00 | 8 911 709.00 | | 8 911 709.00 |
DH Report à nouveau | -8 260 690.00 | | | -8 260 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 766 010.00 | -8 260 690.00 | | 5 766 010.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 526.00 | 3 090 515.00 | | 8 856 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 360 925.00 | 1 600 055.00 | | 1 360 925.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 252.00 | 181 841.00 | | 175 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 536 177.00 | 1 781 896.00 | | 1 536 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 257.00 | 101 936.00 | | 963 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 046 716.00 | 11 665 864.00 | | 10 046 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 108 328.00 | 38 488 824.00 | | 33 108 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 806 873.00 | 23 461 744.00 | | 17 806 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 320.00 | 1 148 665.00 | | 1 542 320.00 |
EA Autres dettes | 3 508 966.00 | 3 501 550.00 | | 3 508 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 798 693.00 | 11 389 291.00 | | 9 798 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 775 156.00 | 89 757 877.00 | | 76 775 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 167 860.00 | 94 630 289.00 | | 87 167 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
FG Production vendue services | 108 342 958.00 | 4 320 393.00 | 112 663 351.00 | 108 342 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 382 149.00 | 4 320 393.00 | 112 702 542.00 | 108 382 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 706 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 769 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 922 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 258 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 639 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 390.00 | |
GE Autres charges | | | 767 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 279 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 509 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 137 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 279 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 138 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 629 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 750.00 | 1 741 625.00 | | 525 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 167.00 | 54 990.00 | | 55 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 917.00 | 1 796 616.00 | | 580 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584 615.00 | 2 677 741.00 | | 2 584 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 638.00 | 378 264.00 | | 149 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775 739.00 | 3 056 006.00 | | 2 775 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194 821.00 | -1 259 390.00 | | -2 194 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 566 019.00 | | | 566 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 102 265.00 | | | 1 102 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 630 149.00 | 124 235 398.00 | | 130 630 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 864 138.00 | 132 496 089.00 | | 124 864 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 766 010.00 | -8 260 690.00 | | 5 766 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 466 389.00 | | 7 383 635.00 | 222 466 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 366 477.00 | 11 916 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 764 203.00 | 207 085 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 456 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 183 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 397 726.00 | 126 529 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 775 007.00 | | 408 705.00 | 63 775 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 310 072.00 | | 6 616 954.00 | 127 310 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 925 036.00 | | 357 976.00 | 26 925 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 760 196.00 | 6 770 619.00 | 7 248 087.00 | 116 760 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858 158.00 | 581 016.00 | | 4 858 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 445 764.00 | 6 189 603.00 | 7 248 087.00 | 107 445 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 151 377 730.00 | | 151 377 730.00 | 151 377 730.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 781 897.00 | 526 876.00 | 772 596.00 | 1 781 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 317 714.00 | | | 38 317 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
6T Sur comptes clients | 2 171 360.00 | 731 254.00 | 921 947.00 | 2 171 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 038 698.00 | 731 254.00 | 16 059 720.00 | 65 038 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 820 595.00 | 1 258 130.00 | 16 832 316.00 | 66 820 595.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 009 975.00 | 963 258.00 | 10 046 717.00 | 11 009 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392 255.00 | 3 392 255.00 | | 3 392 255.00 |
UP Prêts | 2 121 413.00 | 104 028.00 | | 2 121 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422 994.00 | | | 422 994.00 |
UX Autres créances clients | 29 926 676.00 | | | 29 926 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 367 196.00 | | | 2 367 196.00 |
VC Groupe et associés | 198 106.00 | | | 198 106.00 |
VI Groupe et associés | 116 711.00 | 710.00 | 116 001.00 | 116 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 928 390.00 | | | 18 928 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 686 216.00 | | | 19 686 216.00 |
VP Divers | 4 296 157.00 | | | 4 296 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059 781.00 | | | 2 059 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791 208.00 | | | 4 791 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 184 877.00 | 42 789 311.00 | 3 395 565.00 | 46 184 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 976 464.00 | 56 813 746.00 | 10 162 718.00 | 66 976 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 380.00 | | | 380.00 |