| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 603 742.00 | 7 627 703.00 | 1 976 039.00 | 9 603 742.00 |
AH Fonds commercial | 57 508 612.00 | 38 317 714.00 | 19 190 898.00 | 57 508 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245 166.00 | | 245 166.00 | 245 166.00 |
AN Terrains | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
AP Constructions | 771 939.00 | 757 692.00 | 14 247.00 | 771 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 719 702.00 | 115 428 668.00 | 13 291 034.00 | 128 719 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 937.00 | 2 886 503.00 | 748 433.00 | 3 634 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 678 840.00 | | 4 678 840.00 | 4 678 840.00 |
AX Avances et acomptes | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
BF Prêts | 2 040 005.00 | | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 860 435.00 | 169 474 554.00 | 43 385 881.00 | 212 860 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 041.00 | | 121 041.00 | 121 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 928 864.00 | 1 379 193.00 | 28 549 671.00 | 29 928 864.00 |
BZ Autres créances | 7 029 776.00 | | 7 029 776.00 | 7 029 776.00 |
CF Disponibilités | 3 047 695.00 | | 3 047 695.00 | 3 047 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441 348.00 | | 4 441 348.00 | 4 441 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 568 723.00 | 1 379 193.00 | 43 189 530.00 | 44 568 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 429 158.00 | 170 853 747.00 | 86 575 411.00 | 257 429 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 496 565.00 | | | 1 496 565.00 |
CU Autres participations | 564 300.00 | | 564 300.00 | 564 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | | 4 456 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 312.00 | 542 312.00 | | 542 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 448.00 | 1 749 805.00 | | 46 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 039.00 | -1 703 357.00 | | -243 039.00 |
DL TOTAL (I) | 345 722.00 | 588 760.00 | | 345 722.00 |
DP Provisions pour risques | 1 292 245.00 | 674 430.00 | | 1 292 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 784.00 | 157 755.00 | | 159 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 452 029.00 | 832 185.00 | | 1 452 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 296 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 587 578.00 | 24 872 165.00 | | 27 587 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037 423.00 | 31 708 464.00 | | 31 037 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 691 684.00 | 15 547 763.00 | | 14 691 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 701.00 | 1 418 815.00 | | 1 189 701.00 |
EA Autres dettes | 2 887 889.00 | 3 236 297.00 | | 2 887 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 383 386.00 | 8 051 774.00 | | 7 383 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 777 661.00 | 85 131 455.00 | | 84 777 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 575 411.00 | 86 552 400.00 | | 86 575 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 191 380.00 | 60 260 587.00 | | 57 191 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296 178.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 940.00 | | 236 940.00 | 236 940.00 |
FG Production vendue services | 95 867 224.00 | 4 779 539.00 | 100 646 763.00 | 95 867 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 104 164.00 | 4 779 539.00 | 100 883 703.00 | 96 104 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 817 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 230 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 930 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 135 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 732 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 529 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 468 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 923 699.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 066 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 603.00 | |
GE Autres charges | | | 249 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 563 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 632 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 002 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 002 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 146 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 514 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721 489.00 | 523 504.00 | | 721 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714 991.00 | 55 357.00 | | 714 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 436 480.00 | 578 861.00 | | 1 436 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706 429.00 | 1 154 848.00 | | 3 706 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 102.00 | 54 989.00 | | 236 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942 531.00 | 1 209 838.00 | | 3 942 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 506 051.00 | -630 976.00 | | -2 506 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 624.00 | | | 170 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 369 608.00 | 109 934 135.00 | | 118 369 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 612 647.00 | 111 637 491.00 | | 118 612 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 039.00 | -1 703 357.00 | | -243 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 843 320.00 | | 12 542 859.00 | 206 843 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 110.00 | 3 108 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 840 292.00 | 1 685 451.00 | 212 860 435.00 | 4 840 292.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 456 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 357 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 292.00 | 1 653 341.00 | 137 938 586.00 | 4 840 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 586 799.00 | | 770 720.00 | 66 586 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 908 583.00 | | 11 523 637.00 | 132 908 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891 664.00 | | 248 502.00 | 2 891 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 542 400.00 | 6 923 699.00 | 1 309 259.00 | 125 542 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716 144.00 | 911 559.00 | | 6 716 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 369 982.00 | 6 012 141.00 | 1 309 259.00 | 114 369 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 185.00 | 1 066 394.00 | 446 551.00 | 832 185.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 317 714.00 | | | 38 317 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 723.00 | | 189 723.00 | 189 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 196 495.00 | 363 603.00 | 180 905.00 | 1 196 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 703 932.00 | 363 603.00 | 370 628.00 | 39 703 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 536 117.00 | 1 429 997.00 | 817 179.00 | 40 536 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 429 997.00 | 817 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 037 423.00 | 31 037 423.00 | | 31 037 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 787 580.00 | 2 787 580.00 | | 2 787 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 444 743.00 | 2 444 743.00 | | 2 444 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 624.00 | 170 624.00 | | 170 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 189 701.00 | 1 189 701.00 | | 1 189 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887 889.00 | 2 887 889.00 | | 2 887 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 383 386.00 | 7 383 386.00 | | 7 383 386.00 |
UP Prêts | 2 040 005.00 | | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503 750.00 | | 503 750.00 | 503 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 284 104.00 | 28 284 104.00 | | 28 284 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 644 760.00 | 1 644 760.00 | | 1 644 760.00 |
VB T. V. A. | 1 596 688.00 | 1 596 688.00 | | 1 596 688.00 |
VC Groupe et associés | 209 639.00 | | 209 639.00 | 209 639.00 |
VI Groupe et associés | 27 586 281.00 | | 27 586 281.00 | 27 586 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286 926.00 | | 1 286 926.00 | 1 286 926.00 |
VP Divers | 104 044.00 | 104 044.00 | | 104 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438 491.00 | 4 438 491.00 | | 4 438 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 076.00 | 3 832 076.00 | | 3 832 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441 348.00 | 4 441 348.00 | | 4 441 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 943 743.00 | 39 903 423.00 | 4 040 320.00 | 43 943 743.00 |
VW T.V.A. | 4 850 246.00 | 4 850 246.00 | | 4 850 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 777 661.00 | 57 191 380.00 | 27 586 281.00 | 84 777 661.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |