| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435 787.00 | 6 716 144.00 | 1 719 643.00 | 8 435 787.00 |
AH Fonds commercial | 57 508 612.00 | 38 317 714.00 | 19 190 898.00 | 57 508 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 400.00 | | 642 400.00 | 642 400.00 |
AN Terrains | 300 552.00 | 189 723.00 | 110 829.00 | 300 552.00 |
AP Constructions | 778 206.00 | 763 958.00 | 14 247.00 | 778 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 645 613.00 | 110 554 953.00 | 14 090 660.00 | 124 645 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 922 860.00 | 3 051 070.00 | 871 790.00 | 3 922 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 127 464.00 | | 3 127 464.00 | 3 127 464.00 |
AX Avances et acomptes | 133 887.00 | | 133 887.00 | 133 887.00 |
BF Prêts | 2 072 115.00 | | 2 072 115.00 | 2 072 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 049.00 | | 482 049.00 | 482 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 843 320.00 | 164 049 836.00 | 42 793 483.00 | 206 843 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 772.00 | | 110 772.00 | 110 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020 766.00 | 1 196 495.00 | 29 824 271.00 | 31 020 766.00 |
BZ Autres créances | 6 811 707.00 | | 6 811 707.00 | 6 811 707.00 |
CF Disponibilités | 2 589 151.00 | | 2 589 151.00 | 2 589 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423 016.00 | | 4 423 016.00 | 4 423 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 955 412.00 | 1 196 495.00 | 43 758 917.00 | 44 955 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 798 732.00 | 165 246 332.00 | 86 552 400.00 | 251 798 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 632 923.00 | | | 1 632 923.00 |
CU Autres participations | 337 500.00 | | 337 500.00 | 337 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | | 4 456 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 312.00 | 2 439 497.00 | | 542 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 749 805.00 | 6 417 030.00 | | 1 749 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 703 357.00 | -7 197 410.00 | | -1 703 357.00 |
DL TOTAL (I) | 588 760.00 | 1 659 117.00 | | 588 760.00 |
DP Provisions pour risques | 674 430.00 | 835 789.00 | | 674 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 755.00 | 167 429.00 | | 157 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 832 185.00 | 1 003 218.00 | | 832 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 178.00 | | | 296 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 872 165.00 | 22 652 307.00 | | 24 872 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 708 464.00 | 30 957 661.00 | | 31 708 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547 763.00 | 16 505 495.00 | | 15 547 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 815.00 | 2 541 049.00 | | 1 418 815.00 |
EA Autres dettes | 3 236 297.00 | 3 346 909.00 | | 3 236 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 051 774.00 | 8 347 826.00 | | 8 051 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 131 455.00 | 84 351 246.00 | | 85 131 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 552 400.00 | 87 013 581.00 | | 86 552 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 178.00 | | | 296 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 872 165.00 | | | 24 872 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
FG Production vendue services | 99 310 741.00 | 5 235 849.00 | 104 546 590.00 | 99 310 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 394 413.00 | 5 235 849.00 | 104 630 262.00 | 99 394 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 234 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 984 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 278 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 846 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 515 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 735 461.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 415 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 767.00 | |
GE Autres charges | | | 595 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 153 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 168 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 370 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523 504.00 | 635 577.00 | | 523 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 357.00 | 55 091.00 | | 55 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578 861.00 | 732 153.00 | | 578 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154 848.00 | 1 967 320.00 | | 1 154 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 989.00 | 9 271 867.00 | | 54 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209 838.00 | 11 239 187.00 | | 1 209 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 976.00 | -10 507 034.00 | | -630 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 792.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 934 135.00 | 114 139 812.00 | | 109 934 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 637 491.00 | 121 337 222.00 | | 111 637 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 703 357.00 | -7 197 410.00 | | -1 703 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 632 496.00 | | 6 488 039.00 | 202 632 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 464.00 | 2 891 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 277 216.00 | 206 843 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 456 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 586 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237 751.00 | 132 908 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 946 519.00 | | 1 640 280.00 | 64 946 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 486 075.00 | | 4 660 259.00 | 130 486 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 629.00 | | 187 500.00 | 2 743 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 009 713.00 | 6 735 461.00 | 2 202 775.00 | 121 009 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087 502.00 | 628 642.00 | | 6 087 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 465 937.00 | 6 106 820.00 | 2 202 775.00 | 110 465 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 218.00 | 415 462.00 | 586 495.00 | 1 003 218.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 317 714.00 | | | 38 317 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 639 567.00 | 90 767.00 | 533 838.00 | 1 639 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 147 004.00 | 90 767.00 | 533 838.00 | 40 147 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 150 221.00 | 506 229.00 | 1 120 333.00 | 41 150 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 506 229.00 | 1 120 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 708 464.00 | 31 708 464.00 | | 31 708 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 325 302.00 | 3 325 302.00 | | 3 325 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683 153.00 | 2 683 153.00 | | 2 683 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418 815.00 | 1 418 815.00 | | 1 418 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 236 297.00 | 3 236 297.00 | | 3 236 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 051 774.00 | 8 051 774.00 | | 8 051 774.00 |
UP Prêts | 2 072 115.00 | | 2 072 115.00 | 2 072 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 049.00 | | 482 049.00 | 482 049.00 |
UX Autres créances clients | 29 595 416.00 | 29 595 416.00 | | 29 595 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 425 350.00 | 1 425 350.00 | | 1 425 350.00 |
VB T. V. A. | 1 814 563.00 | 1 814 563.00 | | 1 814 563.00 |
VC Groupe et associés | 200 138.00 | | 200 138.00 | 200 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 178.00 | 296 178.00 | | 296 178.00 |
VI Groupe et associés | 24 870 868.00 | | 24 870 868.00 | 24 870 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 432 785.00 | | 1 432 785.00 | 1 432 785.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590 430.00 | 4 590 430.00 | | 4 590 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361 022.00 | 3 361 022.00 | | 3 361 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423 016.00 | 4 423 016.00 | | 4 423 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 809 653.00 | 40 622 566.00 | 4 187 087.00 | 44 809 653.00 |
VW T.V.A. | 4 948 878.00 | 4 948 878.00 | | 4 948 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 131 455.00 | 60 260 587.00 | 24 870 868.00 | 85 131 455.00 |