| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868 852.00 | 7 901 853.00 | 1 966 998.00 | 9 868 852.00 |
AH Fonds commercial | 57 508 612.00 | 38 317 714.00 | 19 190 898.00 | 57 508 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 171.00 | | 304 171.00 | 304 171.00 |
AN Terrains | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
AP Constructions | 771 939.00 | 757 692.00 | 14 247.00 | 771 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 425 958.00 | 115 851 117.00 | 13 574 841.00 | 129 425 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 785 388.00 | 2 949 116.00 | 836 272.00 | 3 785 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054 179.00 | | 4 054 179.00 | 4 054 179.00 |
AX Avances et acomptes | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BF Prêts | 2 040 005.00 | | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 711.00 | | 509 711.00 | 509 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 451 724.00 | 170 233 767.00 | 43 217 957.00 | 213 451 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 192.00 | | 202 192.00 | 202 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 194 861.00 | 1 338 739.00 | 28 856 122.00 | 30 194 861.00 |
BZ Autres créances | 5 594 510.00 | | 5 594 510.00 | 5 594 510.00 |
CF Disponibilités | 2 105 380.00 | | 2 105 380.00 | 2 105 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075 496.00 | | 5 075 496.00 | 5 075 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 172 438.00 | 1 338 739.00 | 41 833 699.00 | 43 172 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 624 162.00 | 171 572 505.00 | 85 051 656.00 | 256 624 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 968 635.00 | | | 968 635.00 |
CU Autres participations | 564 300.00 | | 564 300.00 | 564 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | | 4 456 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 542 312.00 | 542 312.00 | | 542 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 46 448.00 | | |
DH Report à nouveau | -196 590.00 | | | -196 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 524 119.00 | -243 039.00 | | -5 524 119.00 |
DL TOTAL (I) | -5 178 397.00 | 345 722.00 | | -5 178 397.00 |
DP Provisions pour risques | 619 420.00 | 1 292 245.00 | | 619 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 152 232.00 | 159 784.00 | | 152 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 652.00 | 1 452 029.00 | | 771 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 939 734.00 | 27 587 578.00 | | 29 939 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 065 222.00 | 31 037 423.00 | | 29 065 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 938 259.00 | 14 691 684.00 | | 14 938 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749 177.00 | 1 189 701.00 | | 1 749 177.00 |
EA Autres dettes | 2 546 566.00 | 2 887 889.00 | | 2 546 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 195 921.00 | 7 383 386.00 | | 11 195 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 458 401.00 | 84 777 661.00 | | 89 458 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 051 656.00 | 86 575 411.00 | | 85 051 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 690 588.00 | 57 191 380.00 | | 59 690 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
FG Production vendue services | 20 705 335.00 | 1 183 289.00 | 21 888 624.00 | 20 705 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 719 205.00 | 1 183 289.00 | 21 902 494.00 | 20 719 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 760 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 049 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 941 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 753 289.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 375.00 | |
GE Autres charges | | | 52 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 927 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 166 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 868 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 577.00 | 721 489.00 | | 113 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 288.00 | 714 991.00 | | 14 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 865.00 | 1 436 480.00 | | 127 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608 774.00 | 3 706 429.00 | | 608 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 356.00 | 236 102.00 | | 174 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 130.00 | 3 942 531.00 | | 783 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655 265.00 | -2 506 051.00 | | -655 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 80 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 170 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 889 025.00 | 118 369 608.00 | | 22 889 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 413 144.00 | 118 612 647.00 | | 28 413 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 524 119.00 | -243 039.00 | | -5 524 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 860 435.00 | | 1 759 721.00 | 212 860 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168 432.00 | 213 451 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 456 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 681 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168 432.00 | 138 199 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 357 519.00 | | 324 116.00 | 67 357 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 938 586.00 | | 1 429 645.00 | 137 938 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 108 056.00 | | 5 960.00 | 3 108 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 156 840.00 | 1 753 289.00 | 994 076.00 | 131 156 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 627 703.00 | 274 151.00 | | 7 627 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 072 863.00 | 1 479 138.00 | 994 076.00 | 119 072 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 452 029.00 | 60 104.00 | 740 481.00 | 1 452 029.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 317 714.00 | | | 38 317 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379 193.00 | 22 375.00 | 62 829.00 | 1 379 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 696 907.00 | 22 375.00 | 62 829.00 | 39 696 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 148 936.00 | 82 478.00 | 803 310.00 | 41 148 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 478.00 | 803 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 065 222.00 | 29 065 222.00 | | 29 065 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 637 630.00 | 2 637 630.00 | | 2 637 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758 599.00 | 2 758 599.00 | | 2 758 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 749 177.00 | 1 749 177.00 | | 1 749 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 566.00 | 2 546 566.00 | | 2 546 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 195 921.00 | 11 195 921.00 | | 11 195 921.00 |
UP Prêts | 2 040 005.00 | | 2 040 005.00 | 2 040 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 711.00 | | 509 711.00 | 509 711.00 |
UX Autres créances clients | 28 598 632.00 | 28 598 632.00 | | 28 598 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 596 229.00 | 1 596 229.00 | | 1 596 229.00 |
VB T. V. A. | 2 812 304.00 | 2 812 304.00 | | 2 812 304.00 |
VC Groupe et associés | 200 087.00 | | 200 087.00 | 200 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VI Groupe et associés | 29 938 437.00 | 170 624.00 | 29 767 813.00 | 29 938 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768 548.00 | | 768 548.00 | 768 548.00 |
VP Divers | 118 703.00 | 118 703.00 | | 118 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443 911.00 | 4 443 911.00 | | 4 443 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691 926.00 | 1 691 926.00 | | 1 691 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075 496.00 | 5 075 496.00 | | 5 075 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 414 582.00 | 39 896 231.00 | 3 518 351.00 | 43 414 582.00 |
VW T.V.A. | 5 098 120.00 | 5 098 120.00 | | 5 098 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 458 401.00 | 59 690 588.00 | 29 767 813.00 | 89 458 401.00 |