| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 530 199.00 | 8 655 251.00 | 1 874 947.00 | 10 530 199.00 |
AH Fonds commercial | 57 508 612.00 | 38 317 714.00 | 19 190 898.00 | 57 508 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 072.00 | | 187 072.00 | 187 072.00 |
AN Terrains | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
AP Constructions | 771 939.00 | 757 692.00 | 14 247.00 | 771 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 730 912.00 | 120 183 045.00 | 9 547 867.00 | 129 730 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 693 762.00 | 3 168 474.00 | 525 288.00 | 3 693 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 436 673.00 | | 4 436 673.00 | 4 436 673.00 |
AX Avances et acomptes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BF Prêts | 2 026 390.00 | | 2 026 390.00 | 2 026 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 518.00 | | 506 518.00 | 506 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 529 944.00 | 175 538 450.00 | 38 991 494.00 | 214 529 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 108 205.00 | 1 641 473.00 | 25 466 732.00 | 27 108 205.00 |
BZ Autres créances | 6 701 168.00 | | 6 701 168.00 | 6 701 168.00 |
CF Disponibilités | 19 803 583.00 | | 19 803 583.00 | 19 803 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957 752.00 | | 2 957 752.00 | 2 957 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 654 045.00 | 1 641 473.00 | 55 012 572.00 | 56 654 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 183 989.00 | 177 179 923.00 | 94 004 066.00 | 271 183 989.00 |
CU Autres participations | 564 300.00 | | 564 300.00 | 564 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | | 4 456 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 542 312.00 | 542 312.00 | | 4 542 312.00 |
DH Report à nouveau | -5 720 709.00 | -196 590.00 | | -5 720 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 212 326.00 | -5 524 119.00 | | 4 212 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 929.00 | -5 178 397.00 | | 3 033 929.00 |
DP Provisions pour risques | 669 569.00 | 619 420.00 | | 669 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 563 473.00 | 152 232.00 | | 5 563 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 233 042.00 | 771 652.00 | | 6 233 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | 23 522.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 077.00 | 29 939 734.00 | | 172 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 101 318.00 | 29 065 222.00 | | 32 101 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 330 632.00 | 14 938 259.00 | | 21 330 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 643.00 | 1 749 177.00 | | 921 643.00 |
EA Autres dettes | 6 546 577.00 | 2 546 566.00 | | 6 546 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 664 848.00 | 11 195 921.00 | | 8 664 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 737 095.00 | 89 458 401.00 | | 84 737 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 004 066.00 | 85 051 656.00 | | 94 004 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 566 471.00 | 59 690 588.00 | | 69 566 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 522.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
FG Production vendue services | 63 559 207.00 | 3 708 665.00 | 67 267 872.00 | 63 559 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 699 227.00 | 3 708 665.00 | 67 407 892.00 | 63 699 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 969 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 309 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 137 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 522 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 468 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 128 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 709.00 | |
GE Autres charges | | | 266 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 772 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 802 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 830 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 034 401.00 | 113 577.00 | | 31 034 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 991.00 | 14 288.00 | | 54 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 089 392.00 | 127 865.00 | | 31 089 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524 604.00 | 608 774.00 | | 524 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 277.00 | 174 356.00 | | 92 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 429 892.00 | | | 5 429 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046 774.00 | 783 130.00 | | 6 046 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 042 619.00 | -655 265.00 | | 25 042 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 859 688.00 | 22 889 025.00 | | 100 859 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 647 362.00 | 28 413 144.00 | | 96 647 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 212 326.00 | -5 524 119.00 | | 4 212 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 451 724.00 | | 3 044 930.00 | 213 451 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 808.00 | 3 097 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050 629.00 | 916 080.00 | 214 529 944.00 | 1 050 629.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 4 456 274.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 225 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 629.00 | 899 272.00 | 138 750 580.00 | 1 050 629.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 681 635.00 | | 544 248.00 | 67 681 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 199 799.00 | | 2 500 682.00 | 138 199 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 016.00 | | | 3 114 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 916 053.00 | 6 128 461.00 | 823 778.00 | 131 916 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901 853.00 | 753 398.00 | | 7 901 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 557 925.00 | 5 375 063.00 | 823 778.00 | 119 557 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 652.00 | 5 781 601.00 | 320 211.00 | 771 652.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 317 714.00 | | | 38 317 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338 739.00 | 496 754.00 | 194 020.00 | 1 338 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 656 453.00 | 496 754.00 | 194 020.00 | 39 656 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 428 105.00 | 6 278 356.00 | 514 232.00 | 40 428 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 848 464.00 | 514 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 429 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 101 318.00 | 32 101 318.00 | | 32 101 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855 683.00 | 2 855 683.00 | | 2 855 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 619 021.00 | 5 619 021.00 | | 5 619 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 643.00 | 921 643.00 | | 921 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546 577.00 | 6 546 577.00 | | 6 546 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 664 848.00 | 8 664 848.00 | | 8 664 848.00 |
UP Prêts | 2 026 390.00 | | | 2 026 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506 518.00 | | | 506 518.00 |
UX Autres créances clients | 25 148 605.00 | | | 25 148 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959 600.00 | | | 1 959 600.00 |
VB T. V. A. | 3 987 904.00 | | | 3 987 904.00 |
VC Groupe et associés | 231 277.00 | | | 231 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 624.00 | | 170 624.00 | 170 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753 035.00 | | | 753 035.00 |
VP Divers | 1 303 760.00 | | | 1 303 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 106 554.00 | 8 106 554.00 | | 8 106 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 363.00 | | | 422 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957 752.00 | | | 2 957 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 300 033.00 | 35 782 813.00 | 3 517 219.00 | 39 300 033.00 |
VW T.V.A. | 4 749 374.00 | 4 749 374.00 | | 4 749 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 737 095.00 | 69 566 471.00 | 15 170 624.00 | 84 737 095.00 |