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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 579 111.00 | 9 591 905.00 | 1 987 206.00 | 11 579 111.00 |
AH Fonds commercial | 57 508 612.00 | 38 317 714.00 | 19 190 898.00 | 57 508 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 885.00 | | 124 885.00 | 124 885.00 |
AN Terrains | 110 829.00 | | 110 829.00 | 110 829.00 |
AP Constructions | 771 939.00 | 757 692.00 | 14 247.00 | 771 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 899 397.00 | 119 960 201.00 | 39 939 196.00 | 159 899 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 729.00 | 1 923 335.00 | 225 394.00 | 2 148 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 718 748.00 | | 3 718 748.00 | 3 718 748.00 |
AX Avances et acomptes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BF Prêts | 1 977 974.00 | | 1 977 974.00 | 1 977 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 806 775.00 | | 806 775.00 | 806 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 952 384.00 | 175 007 120.00 | 68 945 264.00 | 243 952 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 865 645.00 | 1 650 632.00 | 24 215 013.00 | 25 865 645.00 |
BZ Autres créances | 21 355 586.00 | | 21 355 586.00 | 21 355 586.00 |
CF Disponibilités | 2 882 589.00 | | 2 882 589.00 | 2 882 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708 396.00 | | 3 708 396.00 | 3 708 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 912 333.00 | 1 650 632.00 | 52 261 701.00 | 53 912 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 864 717.00 | 176 657 752.00 | 121 206 965.00 | 297 864 717.00 |
CU Autres participations | 848 700.00 | | 848 700.00 | 848 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | | 4 456 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 542 312.00 | 4 542 312.00 | | 4 542 312.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 286 184.00 | | | 27 286 184.00 |
DH Report à nouveau | -1 508 383.00 | -5 720 709.00 | | -1 508 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 411 952.00 | 4 212 326.00 | | -5 411 952.00 |
DL TOTAL (I) | 24 908 161.00 | 3 033 929.00 | | 24 908 161.00 |
DP Provisions pour risques | 630 996.00 | 669 569.00 | | 630 996.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 414 402.00 | 5 563 473.00 | | 3 414 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 045 398.00 | 6 233 042.00 | | 4 045 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 23 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 077.00 | 172 077.00 | | 172 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 766 116.00 | 32 101 318.00 | | 31 766 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 353 660.00 | 21 330 632.00 | | 14 353 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323 812.00 | 921 643.00 | | 1 323 812.00 |
EA Autres dettes | 15 137 017.00 | 6 546 577.00 | | 15 137 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500 724.00 | 8 664 848.00 | | 6 500 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 253 406.00 | 84 737 095.00 | | 92 253 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 206 965.00 | 94 004 066.00 | | 121 206 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 834 879.00 | 69 566 471.00 | | 69 834 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
FG Production vendue services | 69 229 559.00 | 4 388 393.00 | 73 617 953.00 | 69 229 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 262 155.00 | 4 388 393.00 | 73 650 549.00 | 69 262 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 692 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 947 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 966 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 115.00 | |
GE Autres charges | | | 308 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 980 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 319 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833 297.00 | 31 034 401.00 | | 833 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 911.00 | 54 991.00 | | 117 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 621 717.00 | | | 5 621 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572 925.00 | 31 089 392.00 | | 6 572 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 974 816.00 | 524 604.00 | | 4 974 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 556.00 | 92 277.00 | | 190 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500 000.00 | 5 429 892.00 | | 3 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665 372.00 | 6 046 774.00 | | 8 665 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092 447.00 | 25 042 619.00 | | -2 092 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 268 444.00 | 100 859 688.00 | | 81 268 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 680 396.00 | 96 647 362.00 | | 86 680 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 411 952.00 | 4 212 326.00 | | -5 411 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 529 944.00 | 27 286 184.00 | 7 816 472.00 | 214 529 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 399.00 | 3 633 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 249 719.00 | 2 430 497.00 | 243 952 384.00 | 3 249 719.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 456 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 212 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249 719.00 | 2 011 097.00 | 166 650 053.00 | 3 249 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 225 883.00 | | 986 726.00 | 68 225 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 750 580.00 | 27 286 184.00 | 5 874 105.00 | 138 750 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097 208.00 | | 955 641.00 | 3 097 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 220 736.00 | 1 310 927.00 | 1 842 257.00 | 137 220 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655 251.00 | 936 653.00 | | 8 655 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 109 210.00 | 374 274.00 | 1 842 257.00 | 124 109 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 233 042.00 | 3 847 115.00 | 6 034 758.00 | 6 233 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 317 714.00 | | | 38 317 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 641 473.00 | 411 063.00 | 401 905.00 | 1 641 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 959 187.00 | 411 063.00 | 401 905.00 | 39 959 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 192 229.00 | 4 258 178.00 | 6 436 663.00 | 46 192 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758 178.00 | 814 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500 000.00 | 5 621 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 766 116.00 | 31 766 116.00 | | 31 766 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 866 306.00 | 1 866 306.00 | | 1 866 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933 882.00 | 2 933 882.00 | | 2 933 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 323 812.00 | 1 323 812.00 | | 1 323 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 137 017.00 | 15 137 017.00 | | 15 137 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500 724.00 | 6 500 724.00 | | 6 500 724.00 |
UP Prêts | 1 977 974.00 | | 1 977 974.00 | 1 977 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806 775.00 | | 806 775.00 | 806 775.00 |
UX Autres créances clients | 24 055 294.00 | 24 055 294.00 | | 24 055 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 810 350.00 | 1 810 350.00 | | 1 810 350.00 |
VB T. V. A. | 2 953 110.00 | 2 953 110.00 | | 2 953 110.00 |
VC Groupe et associés | 282 245.00 | 282 245.00 | | 282 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 000 000.00 | 581 473.00 | 21 527 297.00 | 23 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 170 624.00 | 170 624.00 | | 170 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 753 035.00 | 753 035.00 | | 753 035.00 |
VP Divers | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 833 043.00 | 4 833 043.00 | | 4 833 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 339 357.00 | 17 339 357.00 | | 17 339 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708 396.00 | 3 708 396.00 | | 3 708 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 714 375.00 | 50 929 626.00 | 2 784 749.00 | 53 714 375.00 |
VW T.V.A. | 4 720 429.00 | 4 720 429.00 | | 4 720 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 253 406.00 | 69 834 879.00 | 21 527 297.00 | 92 253 406.00 |