| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 257 232.00 | 6 087 502.00 | 1 169 730.00 | 7 257 232.00 |
AH Fonds commercial | 57 508 612.00 | 38 317 714.00 | 19 190 898.00 | 57 508 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 675.00 | | 180 675.00 | 180 675.00 |
AN Terrains | 300 552.00 | 189 723.00 | 110 829.00 | 300 552.00 |
AP Constructions | 778 206.00 | 763 958.00 | 14 247.00 | 778 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 939 001.00 | 105 913 524.00 | 15 025 478.00 | 120 939 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 638 513.00 | 3 788 455.00 | 850 057.00 | 4 638 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 801 432.00 | | 3 801 432.00 | 3 801 432.00 |
AX Avances et acomptes | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BF Prêts | 2 098 167.00 | | 2 098 167.00 | 2 098 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 461.00 | | 495 461.00 | 495 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 632 496.00 | 159 517 150.00 | 43 115 346.00 | 202 632 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 783 405.00 | 1 639 567.00 | 28 143 838.00 | 29 783 405.00 |
BZ Autres créances | 7 362 380.00 | | 7 362 380.00 | 7 362 380.00 |
CF Disponibilités | 3 176 897.00 | | 3 176 897.00 | 3 176 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136 090.00 | | 5 136 090.00 | 5 136 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 537 801.00 | 1 639 567.00 | 43 898 234.00 | 45 537 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 170 298.00 | 161 156 717.00 | 87 013 581.00 | 248 170 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 343 293.00 | | | 1 343 293.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 456 274.00 | 4 456 274.00 | | 4 456 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 439 497.00 | 2 439 497.00 | | 2 439 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 417 030.00 | 8 911 710.00 | | 6 417 030.00 |
DH Report à nouveau | | -8 260 691.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 197 410.00 | 5 766 011.00 | | -7 197 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 659 117.00 | 8 856 527.00 | | 1 659 117.00 |
DP Provisions pour risques | 835 789.00 | 1 360 925.00 | | 835 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 429.00 | 175 252.00 | | 167 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 003 218.00 | 1 536 177.00 | | 1 003 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 963 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 652 307.00 | 10 046 717.00 | | 22 652 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 957 661.00 | 33 108 329.00 | | 30 957 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 505 495.00 | 17 806 873.00 | | 16 505 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541 049.00 | 1 542 321.00 | | 2 541 049.00 |
EA Autres dettes | 3 346 909.00 | 3 508 966.00 | | 3 346 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 347 826.00 | 9 798 694.00 | | 8 347 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 351 246.00 | 76 775 157.00 | | 84 351 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 013 581.00 | 87 167 861.00 | | 87 013 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 700 236.00 | 66 612 439.00 | | 61 700 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 963 258.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
FG Production vendue services | 97 946 241.00 | 4 150 539.00 | 102 096 780.00 | 97 946 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 963 389.00 | 4 150 539.00 | 102 113 928.00 | 97 963 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 455 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 173 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 335 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 445 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 194 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 697 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 565 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 150.00 | |
GE Autres charges | | | 522 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 545 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 222 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 234 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 684 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635 577.00 | 525 750.00 | | 635 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 091.00 | 55 167.00 | | 55 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 153.00 | 580 917.00 | | 732 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967 320.00 | 2 584 615.00 | | 1 967 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 271 867.00 | 149 638.00 | | 9 271 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 239 187.00 | 2 775 739.00 | | 11 239 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 507 034.00 | -2 194 821.00 | | -10 507 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 792.00 | 566 019.00 | | 2 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 102 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 139 812.00 | 130 630 149.00 | | 114 139 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 337 222.00 | 124 864 138.00 | | 121 337 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 197 410.00 | 5 766 010.00 | | -7 197 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 085 821.00 | | 11 251 029.00 | 207 085 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 225 983.00 | 2 743 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 584 891.00 | 11 119 462.00 | 202 632 496.00 | 4 584 891.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 456 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 946 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 584 891.00 | 1 893 479.00 | 130 486 075.00 | 4 584 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 183 712.00 | | 762 807.00 | 64 183 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 529 300.00 | | 10 435 145.00 | 126 529 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 916 535.00 | | 53 077.00 | 11 916 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 282 728.00 | 6 565 183.00 | 1 838 198.00 | 116 282 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 456 274.00 | | | 4 456 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439 174.00 | 648 328.00 | | 5 439 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 387 280.00 | 5 916 854.00 | 1 838 198.00 | 106 387 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 536 177.00 | 435 150.00 | 968 110.00 | 1 536 177.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 317 714.00 | | | 38 317 714.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 189 723.00 | | | 189 723.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980 667.00 | 336 183.00 | 677 283.00 | 1 980 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 710 232.00 | 336 183.00 | 9 899 412.00 | 49 710 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 246 410.00 | 771 334.00 | 10 867 522.00 | 51 246 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771 334.00 | 1 603 908.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 222 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 957 661.00 | 30 957 661.00 | | 30 957 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853 694.00 | 2 853 694.00 | | 2 853 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 337.00 | 2 569 337.00 | | 2 569 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 541 049.00 | 2 541 049.00 | | 2 541 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346 909.00 | 3 346 909.00 | | 3 346 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 347 826.00 | 8 347 826.00 | | 8 347 826.00 |
UP Prêts | 2 098 167.00 | 108 120.00 | | 2 098 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 461.00 | | | 495 461.00 |
UX Autres créances clients | 27 824 884.00 | | | 27 824 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958 521.00 | | | 1 958 521.00 |
VB T. V. A. | 2 854 897.00 | | | 2 854 897.00 |
VC Groupe et associés | 198 106.00 | | | 198 106.00 |
VI Groupe et associés | 22 651 010.00 | | 22 651 010.00 | 22 651 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145 187.00 | | | 1 145 187.00 |
VP Divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804 642.00 | 5 804 642.00 | | 5 804 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 606.00 | | | 3 148 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136 090.00 | | | 5 136 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 875 503.00 | 41 046 702.00 | 3 828 801.00 | 44 875 503.00 |
VW T.V.A. | 5 277 822.00 | 5 277 822.00 | | 5 277 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 351 246.00 | 61 700 236.00 | 22 651 010.00 | 84 351 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 355.00 | | | 355.00 |