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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 353.00 | 57 754.00 | 5 600.00 | 63 353.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 297 645.00 | 103 185.00 | 194 460.00 | 297 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 924.00 | 361 186.00 | 105 738.00 | 466 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 209.00 | 53 571.00 | 9 638.00 | 63 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 694.00 | 576 305.00 | 349 388.00 | 925 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
BN En cours de production de biens | 1 183 792.00 | | 1 183 792.00 | 1 183 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 324.00 | | 123 324.00 | 123 324.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 824.00 | 6 040.00 | 252 785.00 | 258 824.00 |
BZ Autres créances | 284 574.00 | | 284 574.00 | 284 574.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 568.00 | 6 040.00 | 1 953 529.00 | 1 959 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 262.00 | 582 345.00 | 2 302 917.00 | 2 885 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 203.00 | | | 570 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
DL TOTAL (I) | 602 139.00 | | | 602 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 687.00 | | | 1 061 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 855.00 | | | 545 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
EA Autres dettes | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 778.00 | | | 1 700 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 917.00 | | | 2 302 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 045.00 | | | 1 522 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849 985.00 | | | 849 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
FD Production vendue biens | 2 775 582.00 | 17 835.00 | 2 793 417.00 | 2 775 582.00 |
FG Production vendue services | 492 229.00 | | 492 229.00 | 492 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 731.00 | 17 835.00 | 3 290 567.00 | 3 272 731.00 |
FM Production stockée | | | 224 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 522 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 826.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 318.00 | | | 3 522 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 766.00 | | | 3 498 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 560.00 | | 83 402.00 | 868 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 268.00 | 925 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 268.00 | 828 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 258.00 | | 83 397.00 | 771 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 5.00 | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 480.00 | 47 826.00 | | 528 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 816.00 | 2 938.00 | | 54 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 664.00 | 44 888.00 | | 473 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 855.00 | 545 855.00 | | 545 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 251 806.00 | | | 251 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 43 875.00 | | | 43 875.00 |
VC Groupe et associés | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 985.00 | 849 985.00 | | 849 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 702.00 | 33 240.00 | 112 010.00 | 211 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 702.00 | | | 51 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VP Divers | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 876.00 | 548 876.00 | | 548 876.00 |
VW T.V.A. | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 507.00 | 1 522 045.00 | 112 010.00 | 1 700 507.00 |