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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 353.00 | 60 490.00 | 2 864.00 | 63 353.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 297 645.00 | 109 675.00 | 187 970.00 | 297 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 960.00 | 391 269.00 | 72 692.00 | 463 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 569.00 | 58 483.00 | 7 086.00 | 65 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 096.00 | 620 526.00 | 304 570.00 | 925 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 769.00 | | 73 769.00 | 73 769.00 |
BN En cours de production de biens | 926 049.00 | | 926 049.00 | 926 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 231 693.00 | | 231 693.00 | 231 693.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 789.00 | 6 040.00 | 157 750.00 | 163 789.00 |
BZ Autres créances | 173 463.00 | | 173 463.00 | 173 463.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 154.00 | 6 040.00 | 1 564 114.00 | 1 570 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 250.00 | 626 566.00 | 1 868 684.00 | 2 495 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 754.00 | 570 203.00 | | 593 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880.00 | 23 551.00 | | 880.00 |
DL TOTAL (I) | 603 019.00 | 602 139.00 | | 603 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 634.00 | 1 061 687.00 | | 802 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 848.00 | 1 413.00 | | 11 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 224.00 | 545 855.00 | | 379 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 42 312.00 | | 32 323.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | 5 704.00 | | 13 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 744.00 | 43 537.00 | | 25 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 665.00 | 1 700 778.00 | | 1 265 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 684.00 | 2 302 917.00 | | 1 868 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 668.00 | 1 522 045.00 | | 1 116 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624 613.00 | 849 985.00 | | 624 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 694.00 | | 2 666.00 | 925 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 263.00 | 925 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 263.00 | 827 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 388.00 | | 2 659.00 | 828 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 6.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 305.00 | 45 214.00 | 993.00 | 576 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 754.00 | 2 736.00 | | 57 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 552.00 | 42 478.00 | 993.00 | 518 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 224.00 | 379 224.00 | | 379 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VB T. V. A. | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
VC Groupe et associés | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624 613.00 | 624 613.00 | | 624 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 022.00 | 29 024.00 | 100 477.00 | 178 022.00 |
VI Groupe et associés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VP Divers | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 914.00 | 341 914.00 | | 341 914.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 665.00 | 1 116 668.00 | 100 477.00 | 1 265 665.00 |