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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 39 328.00 | 33.00 | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 296 384.00 | 132 301.00 | 164 083.00 | 296 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 645.00 | 445 058.00 | 1 587.00 | 446 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 851.00 | 55 475.00 | 6 376.00 | 61 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 835.00 | 672 772.00 | 206 063.00 | 878 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
BN En cours de production de biens | 772 800.00 | | 772 800.00 | 772 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 501.00 | | 374 501.00 | 374 501.00 |
BT Marchandises | 15 776.00 | | 15 776.00 | 15 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 985.00 | 37 177.00 | 160 808.00 | 197 985.00 |
BZ Autres créances | 203 214.00 | | 203 214.00 | 203 214.00 |
CF Disponibilités | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 689.00 | 37 177.00 | 1 607 512.00 | 1 644 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 524.00 | 709 949.00 | 1 813 575.00 | 2 523 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 612.00 | 619 297.00 | | 644 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 695.00 | 25 315.00 | | 4 695.00 |
DL TOTAL (I) | 657 692.00 | 652 997.00 | | 657 692.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 329.00 | 641 095.00 | | 578 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | 1 413.00 | | 10 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 301.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 555.00 | 280 505.00 | | 306 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 057.00 | 65 738.00 | | 75 057.00 |
EA Autres dettes | 9 340.00 | 2 085.00 | | 9 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 160.00 | 12 997.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 883.00 | 1 005 134.00 | | 992 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 575.00 | 1 798 131.00 | | 1 813 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 883.00 | 883 190.00 | | 992 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 065.00 | 246 507.00 | | 145 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 792.00 | | 6 549.00 | 800 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946.00 | | 5.00 | 3 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 941.00 | 12 831.00 | | 659 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 308.00 | 20.00 | | 39 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 633.00 | 12 811.00 | | 620 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 555.00 | 306 555.00 | | 306 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VB T. V. A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VC Groupe et associés | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 065.00 | 145 065.00 | | 145 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 264.00 | 433 264.00 | | 433 264.00 |
VI Groupe et associés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 324.00 | | | 136 324.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 261.00 | 408 261.00 | | 408 261.00 |
VW T.V.A. | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 883.00 | 992 883.00 | | 992 883.00 |