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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 38 784.00 | 576.00 | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 296 384.00 | 114 386.00 | 181 998.00 | 296 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 792.00 | 397 443.00 | 46 349.00 | 443 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 079.00 | 51 720.00 | 4 359.00 | 56 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 193.00 | 602 944.00 | 267 249.00 | 870 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 765.00 | | 86 765.00 | 86 765.00 |
BN En cours de production de biens | 624 705.00 | | 624 705.00 | 624 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 327 944.00 | | 327 944.00 | 327 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 952.00 | 6 897.00 | 240 055.00 | 246 952.00 |
BZ Autres créances | 247 991.00 | | 247 991.00 | 247 991.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 843.00 | 6 897.00 | 1 531 946.00 | 1 538 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 036.00 | 609 841.00 | 1 799 195.00 | 2 409 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 594 634.00 | 593 754.00 | | 594 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | 880.00 | | 5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 608 820.00 | 603 019.00 | | 608 820.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 513.00 | 802 634.00 | | 608 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 11 848.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 966.00 | 379 224.00 | | 386 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 435.00 | 32 323.00 | | 30 435.00 |
EA Autres dettes | 7 748.00 | 13 892.00 | | 7 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 268.00 | 25 744.00 | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 375.00 | 1 265 665.00 | | 1 050 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 195.00 | 1 868 684.00 | | 1 799 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 538.00 | 1 116 668.00 | | 817 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316 668.00 | 624 613.00 | | 316 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 096.00 | | 8.00 | 925 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 910.00 | 870 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 992.00 | 69 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 918.00 | 796 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 784.00 | | | 827 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 927.00 | | 8.00 | 3 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 525.00 | 37 328.00 | 54 910.00 | 620 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 490.00 | 2 287.00 | 23 992.00 | 60 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 037.00 | 35 041.00 | 30 918.00 | 560 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 040.00 | 901.00 | 44.00 | 6 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 040.00 | 901.00 | 44.00 | 6 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 040.00 | 901.00 | 44.00 | 6 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 901.00 | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 966.00 | 386 966.00 | | 386 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 238 248.00 | 238 248.00 | | 238 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
VB T. V. A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VC Groupe et associés | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 668.00 | 83 831.00 | 202 718.00 | 316 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 845.00 | 291 845.00 | | 291 845.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VP Divers | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 662.00 | 146 662.00 | | 146 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 471.00 | 487 086.00 | 12 384.00 | 499 471.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 375.00 | 817 538.00 | 202 718.00 | 1 050 375.00 |