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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 39 308.00 | 53.00 | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 296 384.00 | 126 330.00 | 170 055.00 | 296 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 495.00 | 439 806.00 | 6 689.00 | 446 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 303.00 | 53 888.00 | 3 415.00 | 57 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 131.00 | 659 941.00 | 214 190.00 | 874 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 103.00 | | 80 103.00 | 80 103.00 |
BN En cours de production de biens | 686 876.00 | | 686 876.00 | 686 876.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 413 177.00 | | 413 177.00 | 413 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 940.00 | 37 177.00 | 228 763.00 | 265 940.00 |
BZ Autres créances | 172 571.00 | | 172 571.00 | 172 571.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 119.00 | 37 177.00 | 1 583 941.00 | 1 621 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 250.00 | 697 118.00 | 1 798 131.00 | 2 495 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 619 297.00 | 600 435.00 | | 619 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 18 862.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 652 997.00 | 627 682.00 | | 652 997.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 095.00 | 593 505.00 | | 641 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 1 581.00 | | 1 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 505.00 | 408 620.00 | | 280 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 738.00 | 58 676.00 | | 65 738.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 826.00 | | 2 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 997.00 | 13 255.00 | | 12 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 134.00 | 1 077 463.00 | | 1 005 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 131.00 | 1 845 145.00 | | 1 798 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 190.00 | 904 279.00 | | 883 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 507.00 | 360 666.00 | | 246 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 188.00 | | 2 943.00 | 871 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 853.00 | | 2 939.00 | 797 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 942.00 | | 5.00 | 3 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 638.00 | 25 303.00 | | 634 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 283.00 | 25.00 | | 39 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 356.00 | 25 278.00 | | 595 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 978.00 | 20 073.00 | 874.00 | 17 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 978.00 | 20 073.00 | 874.00 | 17 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 978.00 | 20 073.00 | 874.00 | 17 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 505.00 | 280 505.00 | | 280 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VC Groupe et associés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 507.00 | 246 507.00 | | 246 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 589.00 | 273 945.00 | 120 644.00 | 394 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 332.00 | 444 332.00 | | 444 332.00 |
VW T.V.A. | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 833.00 | 883 190.00 | 120 644.00 | 1 003 833.00 |