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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 981.00 | 39 805.00 | 1 175.00 | 40 981.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 296 384.00 | 138 273.00 | 158 111.00 | 296 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 645.00 | 445 533.00 | 1 112.00 | 446 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 851.00 | 57 016.00 | 4 835.00 | 61 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 461.00 | 681 237.00 | 199 224.00 | 880 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
BN En cours de production de biens | 685 776.00 | | 685 776.00 | 685 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 102.00 | | 414 102.00 | 414 102.00 |
BT Marchandises | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 281.00 | 37 177.00 | 215 104.00 | 252 281.00 |
BZ Autres créances | 220 029.00 | | 220 029.00 | 220 029.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 492.00 | 37 177.00 | 1 650 315.00 | 1 687 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 952.00 | 718 414.00 | 1 849 538.00 | 2 567 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 649 307.00 | 644 612.00 | | 649 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 808.00 | 4 695.00 | | 19 808.00 |
DL TOTAL (I) | 677 499.00 | 657 692.00 | | 677 499.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 443.00 | 578 329.00 | | 475 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 10 441.00 | | 1 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 484.00 | 306 555.00 | | 462 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 264.00 | 75 057.00 | | 62 264.00 |
EA Autres dettes | 4 237.00 | 9 340.00 | | 4 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 009 039.00 | 992 883.00 | | 1 009 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 538.00 | 1 813 575.00 | | 1 849 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 736.00 | 992 883.00 | | 781 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 755.00 | 145 065.00 | | 139 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 835.00 | | 1 626.00 | 878 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 393.00 | | 1 620.00 | 69 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 491.00 | | | 805 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 6.00 | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 772.00 | 8 465.00 | | 672 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 328.00 | 478.00 | | 39 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 444.00 | 7 987.00 | | 633 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 484.00 | 462 484.00 | | 462 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 209 060.00 | 209 060.00 | | 209 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VB T. V. A. | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VC Groupe et associés | 155 799.00 | 155 799.00 | | 155 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 688.00 | 111 556.00 | 224 133.00 | 335 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 101.00 | 480 101.00 | | 480 101.00 |
VW T.V.A. | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 869.00 | 781 736.00 | 224 133.00 | 1 005 869.00 |