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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 361.00 | 39 283.00 | 78.00 | 39 361.00 |
AH Fonds commercial | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
AN Terrains | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 296 384.00 | 120 358.00 | 176 026.00 | 296 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 356.00 | 421 543.00 | 22 813.00 | 444 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 504.00 | 52 845.00 | 3 659.00 | 56 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 188.00 | 634 638.00 | 236 550.00 | 871 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 418.00 | | 85 418.00 | 85 418.00 |
BN En cours de production de biens | 677 134.00 | | 677 134.00 | 677 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 628.00 | | 317 628.00 | 317 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 143.00 | 17 978.00 | 264 165.00 | 282 143.00 |
BZ Autres créances | 261 800.00 | | 261 800.00 | 261 800.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 573.00 | 17 978.00 | 1 608 595.00 | 1 626 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 761.00 | 652 617.00 | 1 845 145.00 | 2 497 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 600 435.00 | 594 634.00 | | 600 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 862.00 | 5 801.00 | | 18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 627 682.00 | 608 820.00 | | 627 682.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 505.00 | 608 513.00 | | 593 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581.00 | 11 945.00 | | 1 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 620.00 | 386 966.00 | | 408 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 676.00 | 30 435.00 | | 58 676.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 7 748.00 | | 1 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 255.00 | 15 268.00 | | 13 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 463.00 | 1 060 875.00 | | 1 077 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 145.00 | 1 809 695.00 | | 1 845 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 279.00 | 828 038.00 | | 904 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 666.00 | 316 668.00 | | 360 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 193.00 | | 995.00 | 870 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 393.00 | | | 69 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 866.00 | | 987.00 | 796 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 934.00 | | 8.00 | 3 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 944.00 | 31 695.00 | | 602 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 784.00 | 498.00 | | 38 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 160.00 | 31 196.00 | | 564 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 897.00 | 11 613.00 | 532.00 | 6 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 897.00 | 11 613.00 | 532.00 | 6 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 897.00 | 11 613.00 | 532.00 | 6 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 086.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 620.00 | 408 620.00 | | 408 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 259 805.00 | 259 805.00 | | 259 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 666.00 | 360 666.00 | | 360 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 839.00 | 59 655.00 | 173 184.00 | 232 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 916.00 | 523 898.00 | 26 018.00 | 549 916.00 |
VW T.V.A. | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 463.00 | 904 279.00 | 173 184.00 | 1 077 463.00 |