| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 052.00 | 9 820.00 | 1 231.00 | 11 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 676.00 | 19 752.00 | 22 924.00 | 42 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 772.00 | 31 154.00 | 143 618.00 | 174 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 064.00 | 3 363.00 | 125 701.00 | 129 064.00 |
BZ Autres créances | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
CF Disponibilités | 102 017.00 | | 102 017.00 | 102 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 922.00 | 3 363.00 | 291 558.00 | 294 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 694.00 | 34 517.00 | 435 177.00 | 469 694.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 977.00 | 84 245.00 | | 111 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 928.00 | 27 731.00 | | 44 928.00 |
DL TOTAL (I) | 167 905.00 | 122 977.00 | | 167 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 570.00 | 107 687.00 | | 78 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 673.00 | 3 688.00 | | 9 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 682.00 | 845.00 | | 2 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 13 120.00 | | 24 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 434.00 | 124 641.00 | | 151 434.00 |
EA Autres dettes | | 2 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 272.00 | 252 424.00 | | 267 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 177.00 | 375 401.00 | | 435 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 577.00 | | 775 577.00 | 775 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 577.00 | | 775 577.00 | 775 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 317.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 2 569.00 | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -2 569.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 112.00 | 708.00 | | 3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 623.00 | 681 834.00 | | 799 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 695.00 | 654 102.00 | | 754 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 928.00 | 27 731.00 | | 44 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 121.00 | | 11 968.00 | 176 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 316.00 | 18 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 316.00 | 174 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 598.00 | | 130.00 | 53 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 672.00 | | 11 837.00 | 19 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 179.00 | 10 975.00 | | 20 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158.00 | 424.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 022.00 | 10 551.00 | | 19 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 143.00 | 220.00 | | 3 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | 220.00 | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | 220.00 | | 3 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 123 113.00 | | | 123 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VI Groupe et associés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VP Divers | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 802.00 | 197 802.00 | | 197 802.00 |
VW T.V.A. | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 591.00 | 264 591.00 | | 264 591.00 |