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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 409.00 | 11 087.00 | 5 322.00 | 16 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 641.00 | 44 639.00 | 46 002.00 | 90 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 102.00 | 57 308.00 | 168 794.00 | 226 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 103.00 | 3 187.00 | 154 916.00 | 158 103.00 |
BZ Autres créances | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
CF Disponibilités | 84 447.00 | | 84 447.00 | 84 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 159.00 | 3 187.00 | 384 972.00 | 388 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 262.00 | 60 496.00 | 553 766.00 | 614 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 764.00 | 156 905.00 | | 234 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | 77 859.00 | | 27 517.00 |
DL TOTAL (I) | 273 281.00 | 245 764.00 | | 273 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 116.00 | 65 757.00 | | 60 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 246.00 | 15 246.00 | | 10 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 858.00 | 18 256.00 | | 88 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 585.00 | 122 314.00 | | 101 585.00 |
EA Autres dettes | 19 579.00 | 5 006.00 | | 19 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 485.00 | 226 579.00 | | 280 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 766.00 | 472 343.00 | | 553 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 675.00 | 193 497.00 | | 260 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 155.00 | | 850 155.00 | 850 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 155.00 | | 850 155.00 | 850 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 11 313.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 11 313.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 668.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 668.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 800.00 | 10 645.00 | | 13 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 11 852.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 242.00 | 874 995.00 | | 896 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 725.00 | 797 136.00 | | 868 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 517.00 | 77 859.00 | | 27 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 732.00 | | 28 378.00 | 199 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 008.00 | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 226 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 672.00 | | 28 378.00 | 78 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 077.00 | 15 231.00 | | 42 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 496.00 | 15 231.00 | | 40 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 528.00 | 23 528.00 | | 23 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 152 345.00 | 152 345.00 | | 152 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VC Groupe et associés | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 116.00 | 40 407.00 | 19 710.00 | 60 116.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
VP Divers | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 609.00 | 303 712.00 | 4 897.00 | 308 609.00 |
VW T.V.A. | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 385.00 | 260 675.00 | 19 710.00 | 280 385.00 |