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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | 10 437.00 | 1 330.00 | 11 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 905.00 | 30 058.00 | 36 846.00 | 66 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 732.00 | 42 077.00 | 157 655.00 | 199 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 856.00 | 3 187.00 | 156 669.00 | 159 856.00 |
BZ Autres créances | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CF Disponibilités | 103 584.00 | | 103 584.00 | 103 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 875.00 | 3 187.00 | 314 688.00 | 317 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 607.00 | 45 264.00 | 472 343.00 | 517 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 905.00 | 111 977.00 | | 156 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 859.00 | 44 928.00 | | 77 859.00 |
DL TOTAL (I) | 245 764.00 | 167 905.00 | | 245 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 757.00 | 78 570.00 | | 65 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 246.00 | 9 673.00 | | 15 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 24 915.00 | | 18 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 314.00 | 151 434.00 | | 122 314.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 579.00 | 267 272.00 | | 226 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 343.00 | 435 177.00 | | 472 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 497.00 | 264 591.00 | | 193 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 875.00 | | 841 875.00 | 841 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 875.00 | | 841 875.00 | 841 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 422.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 422.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 645.00 | -422.00 | | 10 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 852.00 | 3 112.00 | | 11 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 995.00 | 799 623.00 | | 874 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 136.00 | 754 695.00 | | 797 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 859.00 | 44 928.00 | | 77 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 772.00 | | 29 787.00 | 174 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 515.00 | 18 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 827.00 | 199 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313.00 | 78 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 728.00 | | 25 257.00 | 53 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193.00 | | 4 530.00 | 18 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 154.00 | 10 923.00 | | 31 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 573.00 | 10 923.00 | | 29 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 363.00 | | 176.00 | 3 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 363.00 | | 176.00 | 3 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 363.00 | | 176.00 | 3 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 757.00 | 32 675.00 | 33 082.00 | 65 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VP Divers | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 188.00 | 219 188.00 | | 219 188.00 |
VW T.V.A. | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 579.00 | 193 497.00 | 33 082.00 | 226 579.00 |