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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 7 761.00 | 2 744.00 | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 590.00 | 33 373.00 | 7 217.00 | 40 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 554.00 | 42 716.00 | 124 838.00 | 167 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 858.00 | 303.00 | 140 555.00 | 140 858.00 |
BZ Autres créances | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
CF Disponibilités | 269 086.00 | | 269 086.00 | 269 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 444.00 | 303.00 | 442 141.00 | 442 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 998.00 | 43 019.00 | 566 978.00 | 609 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 990.00 | 220 215.00 | | 270 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 563.00 | 75 775.00 | | 66 563.00 |
DL TOTAL (I) | 348 553.00 | 306 990.00 | | 348 553.00 |
DP Provisions pour risques | 2 719.00 | 5 732.00 | | 2 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 719.00 | 5 732.00 | | 2 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | 14 766.00 | | 4 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 668.00 | 34 913.00 | | 15 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 123 782.00 | | 80 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 279.00 | 164 608.00 | | 102 279.00 |
EA Autres dettes | 12 247.00 | 11 094.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 706.00 | 349 162.00 | | 215 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 978.00 | 661 884.00 | | 566 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 706.00 | 344 497.00 | | 215 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 559.00 | | 920 559.00 | 920 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 559.00 | | 920 559.00 | 920 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 536.00 | 10 786.00 | | 4 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 778.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 4 258.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 6 528.00 | | 3 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 184.00 | 22 689.00 | | 18 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 132.00 | 942 670.00 | | 941 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 569.00 | 866 895.00 | | 874 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 563.00 | 75 775.00 | | 66 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 729.00 | | 8 825.00 | 158 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 271.00 | | 8 825.00 | 42 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 053.00 | 5 663.00 | | 37 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 471.00 | 5 663.00 | | 35 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 732.00 | | 3 013.00 | 5 732.00 |
6T Sur comptes clients | | 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 303.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | 303.00 | 3 013.00 | 5 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303.00 | 3 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VI Groupe et associés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 479.00 | 175 479.00 | | 175 479.00 |
VW T.V.A. | 20 714.00 | 20 714.00 | | 20 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 706.00 | 215 706.00 | | 215 706.00 |