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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 4 947.00 | 2 444.00 | 7 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 135.00 | 38 748.00 | 15 387.00 | 54 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 984.00 | 45 276.00 | 132 707.00 | 177 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 541.00 | 3 315.00 | 170 227.00 | 173 541.00 |
BZ Autres créances | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CF Disponibilités | 242 169.00 | | 242 169.00 | 242 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 981.00 | 3 315.00 | 475 666.00 | 478 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 964.00 | 48 591.00 | 608 373.00 | 656 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 986.00 | 262 281.00 | | 269 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229.00 | 7 705.00 | | 229.00 |
DL TOTAL (I) | 281 215.00 | 280 986.00 | | 281 215.00 |
DP Provisions pour risques | 6 297.00 | 3 209.00 | | 6 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 297.00 | 3 209.00 | | 6 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 530.00 | 33 911.00 | | 85 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 377.00 | 133 185.00 | | 95 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 209.00 | 117 992.00 | | 128 209.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 15 586.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 862.00 | 300 674.00 | | 320 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 373.00 | 584 868.00 | | 608 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 866.00 | 280 016.00 | | 305 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 715.00 | | 742 715.00 | 742 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 715.00 | | 742 715.00 | 742 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 209.00 | 6 500.00 | | 3 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 6 500.00 | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 157.00 | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 720.00 | 4 065.00 | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 936.00 | 4 222.00 | | 2 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 2 278.00 | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 1 805.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 787.00 | 878 056.00 | | 783 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 557.00 | 870 351.00 | | 783 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229.00 | 7 705.00 | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 112.00 | | 126.00 | 202 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 720.00 | 13 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 255.00 | 177 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 535.00 | 61 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | 126.00 | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 393.00 | 12 330.00 | 21 447.00 | 54 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 812.00 | 12 330.00 | 21 447.00 | 52 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 209.00 | 3 088.00 | | 3 209.00 |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | 3 491.00 | 3 363.00 | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | 3 491.00 | 3 363.00 | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 396.00 | 6 579.00 | 3 363.00 | 6 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 579.00 | 3 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 377.00 | 95 377.00 | | 95 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 728.00 | 36 728.00 | | 36 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VB T. V. A. | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VC Groupe et associés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 530.00 | 70 776.00 | 14 753.00 | 85 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 977.00 | 238 977.00 | | 238 977.00 |
VW T.V.A. | 33 268.00 | 33 268.00 | | 33 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 619.00 | 305 866.00 | 14 753.00 | 320 619.00 |