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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 506.00 | 6 387.00 | 4 118.00 | 10 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 765.00 | 29 084.00 | 2 681.00 | 31 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 729.00 | 37 053.00 | 121 676.00 | 158 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 990.00 | | 158 990.00 | 158 990.00 |
BZ Autres créances | 25 119.00 | | 25 119.00 | 25 119.00 |
CF Disponibilités | 348 986.00 | | 348 986.00 | 348 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 208.00 | | 540 208.00 | 540 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 937.00 | 37 053.00 | 661 884.00 | 698 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 215.00 | 269 986.00 | | 220 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 775.00 | 229.00 | | 75 775.00 |
DL TOTAL (I) | 306 990.00 | 281 215.00 | | 306 990.00 |
DP Provisions pour risques | 5 732.00 | 6 297.00 | | 5 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 732.00 | 6 297.00 | | 5 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 766.00 | 85 530.00 | | 14 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 782.00 | 95 377.00 | | 123 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 608.00 | 128 209.00 | | 164 608.00 |
EA Autres dettes | 11 094.00 | 11 502.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 162.00 | 320 862.00 | | 349 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 884.00 | 608 373.00 | | 661 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 497.00 | 305 866.00 | | 344 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 574.00 | | 908 574.00 | 908 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 574.00 | | 908 574.00 | 908 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 786.00 | 3 209.00 | | 10 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 786.00 | 3 209.00 | | 10 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 216.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | 2 720.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 2 936.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 528.00 | 273.00 | | 6 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | 147.00 | | 22 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 670.00 | 783 787.00 | | 942 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 895.00 | 783 557.00 | | 866 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 775.00 | 229.00 | | 75 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 984.00 | | 3 115.00 | 177 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 276.00 | 10 667.00 | 18 890.00 | 45 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 695.00 | 10 667.00 | 18 890.00 | 43 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 297.00 | | 565.00 | 6 297.00 |
6T Sur comptes clients | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 612.00 | | 3 880.00 | 9 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 782.00 | 123 782.00 | | 123 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UX Autres créances clients | 158 990.00 | 158 990.00 | | 158 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 766.00 | 10 101.00 | 4 665.00 | 14 766.00 |
VI Groupe et associés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
VP Divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 162.00 | 344 497.00 | 4 665.00 | 349 162.00 |