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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
AH Fonds commercial | 101 270.00 | | 101 270.00 | 101 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 409.00 | 12 679.00 | 3 730.00 | 16 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 651.00 | 40 133.00 | 26 518.00 | 66 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 112.00 | 54 393.00 | 147 719.00 | 202 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 200.00 | 3 187.00 | 165 013.00 | 168 200.00 |
BZ Autres créances | 117 205.00 | | 117 205.00 | 117 205.00 |
CF Disponibilités | 140 389.00 | | 140 389.00 | 140 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 336.00 | 3 187.00 | 437 149.00 | 440 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 448.00 | 57 581.00 | 584 868.00 | 642 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 281.00 | 234 764.00 | | 262 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 705.00 | 27 517.00 | | 7 705.00 |
DL TOTAL (I) | 280 986.00 | 273 281.00 | | 280 986.00 |
DP Provisions pour risques | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 911.00 | 60 116.00 | | 33 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 246.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 185.00 | 88 858.00 | | 133 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 992.00 | 101 585.00 | | 117 992.00 |
EA Autres dettes | 15 586.00 | 19 579.00 | | 15 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 674.00 | 280 485.00 | | 300 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 868.00 | 553 766.00 | | 584 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 016.00 | 260 675.00 | | 280 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 721.00 | | 854 721.00 | 854 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 721.00 | | 854 721.00 | 854 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 16 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 16 000.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | 16 000.00 | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 200.00 | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065.00 | 2 000.00 | | 4 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | 2 200.00 | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 278.00 | 13 800.00 | | 2 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | -1 800.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 056.00 | 896 242.00 | | 878 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 351.00 | 868 725.00 | | 870 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 705.00 | 27 517.00 | | 7 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 102.00 | | | 226 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 102.00 | | | 226 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 851.00 | | | 102 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 050.00 | | | 107 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 308.00 | 17 010.00 | 19 925.00 | 57 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 727.00 | 17 010.00 | 19 925.00 | 55 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 209.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 187.00 | 3 209.00 | | 3 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 185.00 | 133 185.00 | | 133 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 162 442.00 | 162 442.00 | | 162 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VB T. V. A. | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VC Groupe et associés | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 828.00 | 13 170.00 | 20 658.00 | 33 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 497.00 | 30 497.00 | | 30 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 833.00 | 304 833.00 | | 304 833.00 |
VW T.V.A. | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 674.00 | 280 016.00 | 20 658.00 | 300 674.00 |