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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 568.00 | 11 512.00 | 57.00 | 11 568.00 |
AH Fonds commercial | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 624.00 | 28 804.00 | 17 819.00 | 46 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 112.00 | 14 965.00 | 86 148.00 | 101 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 361.00 | 55 281.00 | 112 080.00 | 167 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 182.00 | | 131 182.00 | 131 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 701.00 | | 699 701.00 | 699 701.00 |
BZ Autres créances | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CF Disponibilités | 294 885.00 | | 294 885.00 | 294 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 438.00 | | 1 191 438.00 | 1 191 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 799.00 | 55 281.00 | 1 303 518.00 | 1 358 799.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 436.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 61 964.00 | 8 293.00 | | 61 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 328.00 | 56 496.00 | | 69 328.00 |
DL TOTAL (I) | 234 553.00 | 165 225.00 | | 234 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 032.00 | 256 297.00 | | 208 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 105.00 | 227 473.00 | | 312 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 835.00 | 302 411.00 | | 255 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 583.00 | 226 820.00 | | 272 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 412.00 | 38 701.00 | | 20 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 965.00 | 1 063 702.00 | | 1 068 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 518.00 | 1 238 927.00 | | 1 303 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 230.00 | 859 214.00 | | 601 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 517.00 | | | 87 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 922.00 | 20 382.00 | 18 024.00 | 52 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 213.00 | 1 299.00 | | 10 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 709.00 | 19 083.00 | 18 024.00 | 42 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 105.00 | 1.00 | | 312 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 835.00 | 255 835.00 | | 255 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 503.00 | 50 871.00 | 155 632.00 | 206 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 009.00 | 765 371.00 | 1 637.00 | 767 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 965.00 | 601 230.00 | 155 632.00 | 1 068 965.00 |