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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 852.00 | 15 895.00 | 17 956.00 | 33 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
AH Fonds commercial | 185 758.00 | | 185 758.00 | 185 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 409 327.00 | | 1 409 327.00 | 1 409 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 924.00 | 114 422.00 | 38 501.00 | 152 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 859.00 | 103 124.00 | 89 734.00 | 192 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 902.00 | 257 839.00 | 1 782 063.00 | 2 039 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 338.00 | | 179 338.00 | 179 338.00 |
BN En cours de production de biens | 359 523.00 | | 359 523.00 | 359 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 352.00 | 4 831.00 | 1 764 521.00 | 1 769 352.00 |
BZ Autres créances | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CF Disponibilités | 190 266.00 | | 190 266.00 | 190 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 801.00 | 4 831.00 | 2 589 970.00 | 2 594 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 634 703.00 | 262 670.00 | 4 372 033.00 | 4 634 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 434 192.00 | | | 434 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 509.00 | | | 1 210 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 739.00 | | | 1 669 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 129.00 | | | 276 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 525.00 | | | 526 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 043.00 | | | 634 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 161 523.00 | | | 3 161 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 033.00 | | | 4 372 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 996.00 | | | 1 686 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 415 591.00 | | 7 415 591.00 | 7 415 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 415 591.00 | | 7 415 591.00 | 7 415 591.00 |
FM Production stockée | | | -133 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 363 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 236 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 186 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 828.00 | | | 134 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 768.00 | | | -122 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 612.00 | | | 7 385 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 895.00 | | | 7 363 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 390.00 | | | 157 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 837.00 | | 103 053.00 | 2 234 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 056.00 | 40 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 987.00 | 2 039 903.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 931.00 | 345 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 484.00 | | | 1 619 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 590.00 | | 92 124.00 | 550 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 911.00 | | 10 929.00 | 30 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 783.00 | 55 018.00 | 277 961.00 | 480 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 125.00 | 6 770.00 | | 9 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 502.00 | 896.00 | | 23 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 156.00 | 47 352.00 | 277 961.00 | 448 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 3 407.00 | | 1 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 424.00 | 3 407.00 | | 1 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 424.00 | 3 407.00 | | 1 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 129.00 | 105 242.00 | | 276 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 526.00 | 526 526.00 | | 526 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 044.00 | 634 044.00 | | 634 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 352.00 | 1 763 555.00 | 5 797.00 | 1 769 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 222.00 | 351 582.00 | 1 246 972.00 | 1 655 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 513.00 | | | 314 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 412.00 | 1 859 877.00 | 46 535.00 | 1 906 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 524.00 | 1 686 996.00 | 1 246 972.00 | 3 161 524.00 |