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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 852.00 | 22 666.00 | 11 186.00 | 33 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 038.00 | 17 236.00 | 39 802.00 | 57 038.00 |
AH Fonds commercial | 185 758.00 | | 185 758.00 | 185 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 409 327.00 | | 1 409 327.00 | 1 409 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 729.00 | 107 191.00 | 29 537.00 | 136 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 673.00 | 64 485.00 | 66 187.00 | 130 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 301.00 | 211 580.00 | 1 776 721.00 | 1 988 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 999.00 | | 175 999.00 | 175 999.00 |
BN En cours de production de biens | 406 243.00 | | 406 243.00 | 406 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 778.00 | 87 208.00 | 1 379 570.00 | 1 466 778.00 |
BZ Autres créances | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CF Disponibilités | 332 380.00 | | 332 380.00 | 332 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 218.00 | | 28 218.00 | 28 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 097.00 | 87 208.00 | 2 398 889.00 | 2 486 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 398.00 | 298 788.00 | 4 175 610.00 | 4 474 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 909.00 | | | 455 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 825.00 | | | -294 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 684.00 | | | 1 215 684.00 |
DP Provisions pour risques | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 719.00 | | | 1 458 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 363.00 | | | 752 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 286.00 | | | 570 286.00 |
EA Autres dettes | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 896.00 | | | 133 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 028.00 | | | 2 953 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 610.00 | | | 4 175 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 023 104.00 | | 6 023 104.00 | 6 023 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 104.00 | | 6 023 104.00 | 6 023 104.00 |
FM Production stockée | | | 46 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 195 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 952.00 | | | -67 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 280.00 | | | 6 218 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 106.00 | | | 6 513 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 825.00 | | | -294 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 512.00 | | | 170 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 903.00 | | 84 506.00 | 2 039 903.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 863.00 | 34 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 108.00 | 1 988 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 318.00 | 1 685 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 927.00 | 267 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 484.00 | | 44 960.00 | 1 619 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 783.00 | | 24 546.00 | 345 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 784.00 | | 15 000.00 | 40 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 840.00 | 60 571.00 | 106 830.00 | 257 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 896.00 | 6 770.00 | | 15 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 397.00 | 5 158.00 | 12 318.00 | 24 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 547.00 | 48 642.00 | 94 512.00 | 217 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 898.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 831.00 | 85 549.00 | 3 172.00 | 4 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 831.00 | 85 549.00 | 3 172.00 | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | 92 447.00 | 3 172.00 | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 921.00 | | 34 921.00 | 34 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 779.00 | 1 369 176.00 | 97 603.00 | 1 466 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 396.00 | 1 473 872.00 | 132 524.00 | 1 606 396.00 |