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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 852.00 | 9 125.00 | 24 726.00 | 33 852.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 397.00 | 23 501.00 | 895.00 | 24 397.00 |
AH Fonds commercial | 185 758.00 | | 185 758.00 | 185 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 409 327.00 | | 1 409 327.00 | 1 409 327.00 |
AP Constructions | 46 194.00 | 45 374.00 | 820.00 | 46 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 135.00 | 95 678.00 | 40 456.00 | 136 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 260.00 | 307 103.00 | 61 156.00 | 368 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 836.00 | 480 782.00 | 1 754 053.00 | 2 234 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 085.00 | | 142 085.00 | 142 085.00 |
BN En cours de production de biens | 493 433.00 | | 493 433.00 | 493 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315 361.00 | 1 424.00 | 2 313 937.00 | 2 315 361.00 |
BZ Autres créances | 142 128.00 | | 142 128.00 | 142 128.00 |
CF Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 448.00 | | 15 448.00 | 15 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 599.00 | 1 424.00 | 3 117 175.00 | 3 118 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 436.00 | 482 206.00 | 4 871 229.00 | 5 353 436.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 600.00 | | | 644 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DG Autres réserves | 142 555.00 | | | 142 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 871.00 | | | 292 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 792.00 | | | 1 188 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 202.00 | | | 2 002 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 907.00 | | | 198 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 356.00 | | | 834 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 398.00 | | | 594 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 572.00 | | | 52 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 436.00 | | | 3 682 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 229.00 | | | 4 871 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 945.00 | | | 1 898 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 383.00 | | | 117 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 783 467.00 | | 7 783 467.00 | 7 783 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 783 467.00 | | 7 783 467.00 | 7 783 467.00 |
FM Production stockée | | | 285 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 324 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 424.00 | |
GE Autres charges | | | 3 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 645 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 975.00 | | | 60 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 755.00 | | | 74 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 505.00 | | | 186 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 272.00 | | | -124 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 283.00 | | | 8 210 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 411.00 | | | 7 917 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 871.00 | | | 292 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 227.00 | | | 164 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 282 771.00 | | 71 352.00 | 2 282 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 414.00 | 30 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 286.00 | 2 234 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 872.00 | 550 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 484.00 | | | 1 619 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 164.00 | | 40 298.00 | 598 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 271.00 | | 31 054.00 | 31 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 853.00 | 133 240.00 | 34 311.00 | 381 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 355.00 | 6 770.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 533.00 | 3 968.00 | | 19 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 965.00 | 122 501.00 | 34 311.00 | 359 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 907.00 | | | 198 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 357.00 | 834 357.00 | | 834 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 572.00 | 52 572.00 | | 52 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 315 361.00 | 2 313 795.00 | 1 566.00 | 2 315 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 384.00 | 117 384.00 | | 117 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 818.00 | 300 234.00 | 1 320 170.00 | 1 884 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 828.00 | | | 356 828.00 |
VP Divers | 142 129.00 | 142 129.00 | | 142 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594 398.00 | 594 398.00 | | 594 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 802.00 | 2 471 372.00 | 32 431.00 | 2 503 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 437.00 | 1 898 946.00 | 1 320 170.00 | 3 682 437.00 |