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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 837.00 | 14 574.00 | 34 263.00 | 48 837.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 60 837.00 | 14 574.00 | 46 263.00 | 60 837.00 |
060 Stock marchandises | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
072 Créances – Autres | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
084 Disponibilités | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
110 Total général Actif | 94 053.00 | 14 574.00 | 79 479.00 | 94 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 460.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 479.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 600.00 | 16 483.00 | | 10 600.00 |
214 Production vendue de biens – France | 104 582.00 | 143 467.00 | | 104 582.00 |
224 Production immobilisée | 1 894.00 | 9 685.00 | | 1 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 131.00 | 862.00 | | 4 131.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 887.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 337.00 | 171 384.00 | | 121 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 235.00 | 7 135.00 | | 4 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 037.00 | -3 041.00 | | -1 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 235.00 | 39 410.00 | | 31 235.00 |
242 Autres charges externes. | 32 325.00 | 46 809.00 | | 32 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | 955.00 | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 688.00 | 52 414.00 | | 22 688.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | 7 786.00 | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 404.00 | 10 455.00 | | 6 404.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 2.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 114.00 | 161 923.00 | | 100 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 222.00 | 9 460.00 | | 21 222.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 536.00 | 458.00 | | 1 536.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 1 360.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 830.00 | | 3 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 873.00 | 7 284.00 | | 18 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 113.00 | | | 7 113.00 |