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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 652.00 | 34 999.00 | 19 653.00 | 54 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 652.00 | 34 999.00 | 31 653.00 | 66 652.00 |
060 Stock marchandises | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 784.00 | | 44 784.00 | 44 784.00 |
110 Total général Actif | 111 437.00 | 34 999.00 | 76 437.00 | 111 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 717.00 | 9 447.00 | | 9 717.00 |
214 Production vendue de biens – France | 95 268.00 | 91 555.00 | | 95 268.00 |
224 Production immobilisée | 386.00 | 281.00 | | 386.00 |
230 Autres produits | 3 098.00 | 1 504.00 | | 3 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 468.00 | 102 787.00 | | 108 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 411.00 | 5 147.00 | | 5 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -132.00 | 1 088.00 | | -132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 720.00 | 30 354.00 | | 32 720.00 |
242 Autres charges externes. | 29 035.00 | 28 721.00 | | 29 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 161.00 | | 1 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 186.00 | 19 462.00 | | 15 186.00 |
252 Charges sociales | 1 238.00 | 1 736.00 | | 1 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 993.00 | 7 132.00 | | 6 993.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 611.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 068.00 | 95 411.00 | | 92 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 401.00 | 7 376.00 | | 16 401.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 123.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 247.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 167.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 482.00 | 190.00 | | 2 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 886.00 | 6 895.00 | | 13 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 197.00 | | | 7 197.00 |