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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 052.00 | 28 006.00 | 24 046.00 | 52 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 052.00 | 28 006.00 | 36 046.00 | 64 052.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 19 884.00 | | 19 884.00 | 19 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
110 Total général Actif | 97 505.00 | 28 006.00 | 69 499.00 | 97 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 447.00 | 10 115.00 | | 9 447.00 |
214 Production vendue de biens – France | 91 555.00 | 89 571.00 | | 91 555.00 |
224 Production immobilisée | 281.00 | 1 621.00 | | 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 820.00 | | |
230 Autres produits | 1 504.00 | 1 202.00 | | 1 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 787.00 | 103 330.00 | | 102 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 147.00 | 3 952.00 | | 5 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 088.00 | 343.00 | | 1 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 354.00 | 30 195.00 | | 30 354.00 |
242 Autres charges externes. | 28 721.00 | 31 470.00 | | 28 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 417.00 | | 1 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 462.00 | 17 205.00 | | 19 462.00 |
252 Charges sociales | 1 736.00 | 1 894.00 | | 1 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 132.00 | 6 658.00 | | 7 132.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 599.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 411.00 | 93 733.00 | | 95 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 376.00 | 9 598.00 | | 7 376.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 41.00 | | 123.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 446.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 377.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 589.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 895.00 | 8 226.00 | | 6 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |